我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63919.13 94.21%
债券 230.58 0.34%
银行存款和结算备付金 3422.51 5.04%
其他资产 277.64 0.41%
资产总值:67849.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇信科技 300674 142.86 2261.47 3.34%
宏华数科 688789 25.26 1954.63 2.89%
中密控股 300470 49.01 1867.28 2.76%
晨光股份 603899 52.52 1859.80 2.75%
软控股份 002073 226.21 1848.12 2.73%
云南白药 000538 28.58 1743.43 2.57%
中国移动 600941 15.15 1662.03 2.45%
双环传动 002472 59.73 1646.16 2.43%
涪陵榨菜 002507 102.46 1602.49 2.37%
虹软科技 688088 43.78 1475.24 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 22.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.40%
批发和零售业 0.11 1.67%
科学研究和技术服务业 0.03 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 21.15 2273.70 2.97%
软控股份 002073 286.72 2118.85 2.77%
宏华数科 688789 18.72 2017.67 2.64%
晨光股份 603899 63.20 1976.96 2.58%
宇信科技 300674 178.32 1975.79 2.58%
云南白药 000538 37.03 1894.13 2.48%
中国通号 688009 297.64 1785.81 2.33%
中密控股 300470 52.49 1774.69 2.32%
四方股份 601126 91.31 1754.98 2.29%
伊利股份 600887 64.69 1671.49 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 20.75%
批发和零售业 0.16 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.59%
科学研究和技术服务业 0.02 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.30 230.58 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 230.58 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%