我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72261.20 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4369.85 5.69%
其他资产 112.38 0.15%
资产总值:76743.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 21.15 2273.70 2.97%
软控股份 002073 286.72 2118.85 2.77%
宏华数科 688789 18.72 2017.67 2.64%
晨光股份 603899 63.20 1976.96 2.58%
宇信科技 300674 178.32 1975.79 2.58%
云南白药 000538 37.03 1894.13 2.48%
中国通号 688009 297.64 1785.81 2.33%
中密控股 300470 52.49 1774.69 2.32%
四方股份 601126 91.31 1754.98 2.29%
伊利股份 600887 64.69 1671.49 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 69.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 20.75%
批发和零售业 0.16 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.59%
科学研究和技术服务业 0.02 0.27%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
软控股份 002073 414.47 2826.67 2.75%
超图软件 300036 149.30 2776.98 2.70%
宇信科技 300674 198.74 2641.25 2.57%
晨光股份 603899 69.59 2503.92 2.44%
伊利股份 600887 79.44 2216.27 2.16%
宏华数科 688789 20.99 2221.54 2.16%
中国移动 600941 21.00 2221.03 2.16%
云南白药 000538 43.17 2193.08 2.14%
中国通号 688009 387.91 2183.94 2.13%
华域汽车 600741 130.22 2176.05 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 25.72%
批发和零售业 0.18 1.75%
科学研究和技术服务业 0.07 0.68%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 50.00 5095.32 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5095.32 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%