资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8749.97 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 612.67 6.54%
其他资产 5.03 0.05%
资产总值:9367.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 650.75 7.01%
三一重工 600031 31.52 605.81 6.53%
天合光能 688599 30.08 495.78 5.34%
徐工机械 000425 48.16 485.45 5.23%
华泰证券 601688 24.59 437.70 4.71%
中国太保 601601 11.49 426.16 4.59%
中国平安 601318 6.02 341.82 3.68%
紫金矿业 601899 10.17 332.76 3.58%
阳光电源 300274 2.12 319.61 3.44%
晶澳科技 002459 27.44 299.10 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 62.24%
金融业 0.20 21.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.34%
采矿业 0.03 3.58%
建筑业 0.03 2.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 33.28 577.41 3.92%
国电南瑞 600406 25.42 571.44 3.88%
许继电气 000400 22.08 567.68 3.85%
伊利股份 600887 19.76 565.03 3.83%
中国船舶 600150 14.35 477.38 3.24%
华润双鹤 600062 24.19 442.44 3.00%
宏华数科 688789 5.05 411.60 2.79%
顺络电子 002138 11.06 392.96 2.66%
雅克科技 002409 5.18 383.84 2.60%
国药股份 600511 12.91 371.16 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.93%
批发和零售业 0.04 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
住宿和餐饮业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.90 496.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.23 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%