汇丰晋信价值先锋股票A(004350)_最新动态

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落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.200

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇丰晋信价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴培文

2022-06-15 每10份派现金 4.0 元

基金规模：5.73亿元

汇丰晋信价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
股票型名次	2508	1204	1046	1508	2873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
股票型名次	2931	1393	1897	169	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇丰晋信价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	华富中证人工智能产业ETF	0.51	3.28	44.10	24.71	23.26
2507	华夏沪深300ETF	0.51	1.42	20.43	10.97	18.90
2508	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
2509	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.51	-1.70	14.58	7.13	19.32
2510	景顺长城成长之星股票	0.51	-1.90	13.23	2.11	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇丰晋信价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.61	3.02	20.97	9.01	18.77
1203	国泰智能汽车股票C	1.37	3.02	32.83	5.41	-7.52
1204	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
1205	建信精工制造指数增强	1.08	3.02	20.74	8.43	15.01
1206	创金合信芯片产业股票发起C	1.54	3.01	40.77	28.99	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇丰晋信价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.57	-1.84	28.99	12.51	20.34
1045	国泰君安中证500指数增强A	1.29	5.45	28.93	12.09	15.22
1046	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
1047	国泰中证全指家用电器ETF	0.08	1.92	28.90	7.28	24.97
1048	华宝中证绿色能源ETF	1.67	5.47	28.90	17.45	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇丰晋信价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	景顺长城中证500ETF联接	0.90	4.55	27.96	9.93	11.01
1507	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.24	1.23	18.89	9.92	19.95
1508	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
1509	银行	1.12	-1.46	6.64	9.91	33.21
1510	广发中证100ETF联接A	0.02	0.37	18.31	9.90	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇丰晋信价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	建信互联网+产业升级股票	0.00	-1.90	18.24	5.50	1.87
2872	中银新能源产业股票A	1.11	4.85	26.43	8.73	1.85
2873	汇丰晋信价值先锋股票A	0.51	3.02	28.92	9.91	1.84
2874	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-2.11	0.41	34.17	12.56	1.79
2875	长城久泰沪深300指数A	-0.04	-1.88	11.47	2.28	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇丰晋信价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	国泰互联网+股票	-3.23	-25.64	-39.92	15.53	114.63
2930	工银互联网加股票	-3.27	-21.69	-35.99	25.46	-52.70
2931	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
2932	嘉实中证1000指数增强发起式C	-3.30	0.00	0.00	-	-4.50
2933	招商上证消费80ETF联接C	-3.30	-10.54	-29.15	17.55	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇丰晋信价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中欧沪深300指数增强A	12.04	3.36	0.00	-	-5.64
1392	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
1393	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
1394	景顺中证1000指数增强A类	6.64	3.30	0.00	-	8.01
1395	富国中证工业4.0指数C	12.24	3.25	0.00	-	-21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇丰晋信价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	沪港深	14.17	14.15	-9.45	-	-19.41
1896	博时中证500ETF联接C	7.81	1.13	-9.46	-	32.85
1897	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
1898	富荣沪深300指数增强C	9.85	6.64	-9.49	86.38	85.71
1899	建信深证基本面60ETF联接C	10.49	11.66	-9.49	15.71	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇丰晋信价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	嘉实央企创新驱动ETF	18.14	29.32	19.55	69.85	54.27
168	华安标普全球石油指数(LOF)A	6.66	7.53	60.99	69.76	78.02
169	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
170	华商改革创新股票A	13.77	1.51	-7.26	69.42	114.27
171	博道中证500增强A	9.05	0.14	-14.59	69.18	104.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇丰晋信价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	汇丰晋信智造先锋C	-8.32	-30.47	-47.00	109.83	120.75
213	前海开源中药研究精选股票A	-8.19	-13.89	15.92	58.17	120.73
214	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
215	中欧先进制造股票A	11.82	-22.25	-41.52	108.72	120.45
216	富国中证价值ETF	18.06	26.67	24.22	99.37	120.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇信科技	300674	142.86	2261.47	3.34%
宏华数科	688789	25.26	1954.63	2.89%
中密控股	300470	49.01	1867.28	2.76%
晨光股份	603899	52.52	1859.80	2.75%
软控股份	002073	226.21	1848.12	2.73%
云南白药	000538	28.58	1743.43	2.57%
中国移动	600941	15.15	1662.03	2.45%
双环传动	002472	59.73	1646.16	2.43%
涪陵榨菜	002507	102.46	1602.49	2.37%
虹软科技	688088	43.78	1475.24	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	22.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.40%
批发和零售业	0.11	1.67%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.804	1.783	1.748	1.791	1.825
累计净值(元)	2.204	2.183	2.148	2.191	2.225

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