财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.93 |
919.35 |
2568.08 |
1253.97 |
-27.56 |
| 本期利润(万元) |
313.82 |
295.04 |
4132.96 |
3134.51 |
1218.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.48 |
0.39 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2471.00 |
0.00 |
3857.85 |
0.00 |
4188.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5597.37 |
7537.97 |
9695.03 |
12495.66 |
17854.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.28 |
2.25 |
2.30 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
177.22 |
0.00 |
175.07 |
0.00 |
131.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
965.34 |
1916.69 |
697.36 |
3131.47 |
4350.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5310.04 |
13032.48 |
17935.77 |
33968.30 |
72261.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
5310.04 |
13032.48 |
17439.54 |
33736.52 |
72261.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
496.23 |
231.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.92 |
15.12 |
17.62 |
48.90 |
99.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
2.52 |
2.94 |
8.15 |
16.50 |
| 资产总计(万元) |
6320.32 |
14997.60 |
21162.32 |
37171.47 |
76743.43 |
| 负债合计(万元) |
104.51 |
251.86 |
116.17 |
1337.73 |
255.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6215.81 |
14745.73 |
21046.15 |
35833.75 |
76488.10 |
| 未分配利润(万元) |
3462.24 |
8129.16 |
9866.67 |
15492.58 |
26202.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
5.39 |
2.12 |
14.88 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
936.25 |
3649.41 |
156.40 |
-34779.46 |
-33112.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-231.54 |
1302.04 |
1362.22 |
16350.59 |
5829.31 |
| 其它收入(万元) |
6.82 |
27.34 |
10.31 |
89.71 |
70.57 |
| 收入合计(万元) |
713.67 |
4984.17 |
1531.06 |
-18324.29 |
-27204.71 |
| 管理人报酬(万元) |
65.26 |
258.35 |
154.26 |
1286.80 |
871.24 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
43.06 |
25.71 |
214.47 |
145.21 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
19.80 |
9.82 |
20.83 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
93.43 |
339.50 |
197.19 |
1630.48 |
1113.90 |
| 利润总额(万元) |
620.23 |
4644.67 |
1333.87 |
-19954.77 |
-28318.61 |
| 净利润(万元) |
620.23 |
4644.67 |
1333.87 |
-19954.77 |
-28318.61 |
