财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 919.35 2568.08 1253.97 -27.56 84.78
本期利润(万元) 295.04 4132.96 3134.51 1218.05 1646.01
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.48 0.39 0.11 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 24.72 0.00 6.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3857.85 0.00 4188.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.89 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 7537.97 9695.03 12495.66 17854.52 22738.71
期末基金份额净值(元) 2.28 2.25 2.30 1.89 1.90
本期净值增长率(%) 0.00 27.34 0.00 7.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 175.07 0.00 131.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1916.69 697.36 3131.47 4350.20 7189.06
交易性金融资产(万元) 13032.48 17935.77 33968.30 72261.20 207217.75
其中:股票投资(万元) 13032.48 17439.54 33736.52 72261.20 201151.95
其中:债券投资(万元) 0.00 496.23 231.79 0.00 6065.80
应付管理人报酬(万元) 15.12 17.62 48.90 99.02 271.32
应付托管费(万元) 2.52 2.94 8.15 16.50 45.22
资产总计(万元) 14997.60 21162.32 37171.47 76743.43 216738.59
负债合计(万元) 251.86 116.17 1337.73 255.33 3337.48
所有者权益合计(万元) 14745.73 21046.15 35833.75 76488.10 213401.11
未分配利润(万元) 8129.16 9866.67 15492.58 26202.53 92289.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.39 2.12 14.88 8.27 36.11
投资收益(万元) 3649.41 156.40 -34779.46 -33112.86 -210.17
公允价值变动收益(万元) 1302.04 1362.22 16350.59 5829.31 -18363.00
其它收入(万元) 27.34 10.31 89.71 70.57 125.92
收入合计(万元) 4984.17 1531.06 -18324.29 -27204.71 -18411.14
管理人报酬(万元) 258.35 154.26 1286.80 871.24 2610.56
托管费(万元) 43.06 25.71 214.47 145.21 435.09
其它费用(万元) 19.80 9.82 20.83 13.15 26.68
费用合计(万元) 339.50 197.19 1630.48 1113.90 3387.39
利润总额(万元) 4644.67 1333.87 -19954.77 -28318.61 -21798.53
净利润(万元) 4644.67 1333.87 -19954.77 -28318.61 -21798.53