我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2868.78 |
-25342.40 |
-19745.86 |
-1375.95 |
-900.06 |
| 本期利润(万元) |
5942.65 |
-20599.79 |
-16532.59 |
-10890.84 |
-10310.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18655.70 |
0.00 |
66008.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57295.59 |
61804.90 |
78489.94 |
152053.01 |
147803.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.52 |
1.62 |
1.77 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.79 |
0.00 |
116.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4350.20 |
7189.06 |
8548.29 |
7818.30 |
5908.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
72261.20 |
207217.75 |
236038.08 |
54978.19 |
92219.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
72261.20 |
201151.95 |
230024.36 |
54978.19 |
92219.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6065.80 |
6013.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
271.32 |
274.83 |
71.79 |
130.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.50 |
45.22 |
45.81 |
11.97 |
21.67 |
| 资产总计(万元) |
76743.43 |
216738.59 |
246244.84 |
62876.98 |
98762.72 |
| 负债合计(万元) |
255.33 |
3337.48 |
2186.70 |
2875.56 |
455.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
76488.10 |
213401.11 |
244058.14 |
60001.42 |
98307.62 |
| 未分配利润(万元) |
26202.53 |
92289.97 |
121202.34 |
25834.35 |
44818.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
36.11 |
18.37 |
26.01 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
-33112.86 |
-210.17 |
7840.14 |
-5928.20 |
-1984.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5829.31 |
-18363.00 |
-392.89 |
-494.95 |
545.27 |
| 其它收入(万元) |
70.57 |
125.92 |
52.96 |
264.76 |
128.29 |
| 收入合计(万元) |
-27204.71 |
-18411.14 |
7518.57 |
-6132.38 |
-1293.65 |
| 管理人报酬(万元) |
871.24 |
2610.56 |
909.23 |
932.69 |
486.08 |
| 托管费(万元) |
145.21 |
435.09 |
151.54 |
155.45 |
81.01 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
26.68 |
10.93 |
19.92 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
1113.90 |
3387.39 |
1153.50 |
1108.93 |
577.07 |
| 利润总额(万元) |
-28318.61 |
-21798.53 |
6365.07 |
-7241.32 |
-1870.72 |
| 净利润(万元) |
-28318.61 |
-21798.53 |
6365.07 |
-7241.32 |
-1870.72 |
