资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17632.87 81.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3932.09 18.21%
其他资产 32.13 0.15%
资产总值:21597.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 52.96 2027.31 10.10%
美的集团 000333 24.56 1967.26 9.80%
中芯国际 00981 25.90 1348.44 6.72%
海尔智家 06690 59.24 1029.26 5.13%
牧原股份 002714 24.23 1028.56 5.13%
贵州茅台 600519 0.79 994.31 4.96%
海尔智家 600690 46.95 958.72 4.78%
宁德时代 300750 3.09 899.53 4.48%
百胜中国 09987 2.50 694.13 3.46%
紫金矿业 601899 21.69 646.15 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 49.54%
可选消费 0.27 13.24%
信息技术 0.15 7.53%
农、林、牧、渔业 0.15 7.51%
采矿业 0.12 5.84%
原材料 0.06 3.12%
金融业 0.01 0.51%
工业 0.01 0.39%
日常消费 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 60.05 2251.88 9.80%
美的集团 000333 27.66 2089.16 9.09%
中芯国际 00981 20.95 1626.73 7.08%
宁德时代 300750 3.78 1485.58 6.46%
伊利股份 600887 52.58 1259.82 5.48%
百胜中国 09987 2.60 723.12 3.15%
海尔智家 600690 35.25 719.45 3.13%
古茗 01364 36.60 672.02 2.92%
贵州茅台 600519 0.54 640.16 2.79%
华峰测控 688200 1.15 603.13 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 60.72%
信息技术 0.23 9.96%
可选消费 0.20 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.67%
农、林、牧、渔业 0.03 1.25%
医疗保健 0.02 0.91%
采矿业 0.02 0.83%
日常消费 0.02 0.80%
原材料 0.02 0.68%
建筑业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.77 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.77 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%