我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30065.25 81.20%
债券 107.19 0.29%
银行存款和结算备付金 3281.69 8.86%
其他资产 3571.81 9.65%
资产总值:37025.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 78.52 3764.25 10.19%
美的集团 000333 47.97 3648.60 9.88%
腾讯控股 00700 7.94 3183.43 8.62%
恩华药业 002262 104.18 2838.88 7.69%
海尔智家 600690 64.51 2074.00 5.62%
阿里巴巴-W 09988 18.72 1856.97 5.03%
美团-W 03690 11.46 1777.69 4.81%
中国移动 00941 25.20 1669.16 4.52%
海尔智家 06690 58.88 1656.64 4.49%
贵州茅台 600519 0.89 1555.72 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 43.39%
可选消费 0.60 16.15%
电信服务 0.49 13.14%
日常消费 0.11 3.10%
能源 0.07 1.88%
采矿业 0.03 0.88%
原材料 0.03 0.86%
医疗保健 0.01 0.40%
信息技术 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 85.54 3354.88 9.81%
腾讯控股 00700 9.44 3208.49 9.38%
美的集团 000333 45.90 2960.55 8.66%
海尔智家 600690 54.65 1550.97 4.54%
恩华药业 002262 59.54 1413.46 4.13%
贵州茅台 600519 0.93 1364.67 3.99%
青岛啤酒股份 00168 16.60 789.34 2.31%
五粮液 000858 5.51 706.06 2.06%
恒瑞医药 600276 18.31 704.36 2.06%
工商银行 601398 120.84 688.79 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 50.31%
电信服务 0.35 10.35%
医疗保健 0.14 3.96%
可选消费 0.13 3.90%
日常消费 0.10 2.79%
金融业 0.08 2.46%
能源 0.05 1.58%
工业 0.04 1.20%
农、林、牧、渔业 0.03 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 0.97 96.55 0.26%
欧22转债 0.10 10.65 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 107.19 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%