资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24470.93 86.55%
债券 293.32 1.04%
银行存款和结算备付金 3477.23 12.30%
其他资产 33.54 0.12%
资产总值:28275.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.88 2726.00 9.91%
美的集团 000333 26.55 2027.09 7.37%
阿里巴巴-W 09988 12.58 1321.79 4.81%
中国海洋石油 00883 52.80 1305.35 4.75%
紫金矿业 601899 36.65 1199.19 4.36%
海尔智家 06690 64.38 1177.81 4.28%
牧原股份 002714 27.11 1130.76 4.11%
格力电器 000651 27.71 1047.99 3.81%
李宁 02331 50.50 954.20 3.47%
五粮液 000858 8.53 880.89 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 41.08%
可选消费 0.56 20.51%
能源 0.13 4.75%
采矿业 0.12 4.36%
农、林、牧、渔业 0.12 4.30%
工业 0.08 2.73%
原材料 0.07 2.44%
电信服务 0.06 2.26%
住宿和餐饮业 0.05 1.86%
日常消费 0.04 1.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.20 2813.35 9.78%
美的集团 000333 30.60 2391.39 8.31%
阿里巴巴-W 09988 16.62 2143.64 7.45%
海尔智家 600690 55.83 1456.60 5.06%
海尔智家 06690 59.04 1294.76 4.50%
贵州茅台 600519 0.71 977.80 3.40%
海大集团 002311 15.95 883.47 3.07%
李宁 02331 51.15 862.55 3.00%
中国平安 601318 12.38 846.79 2.94%
格力电器 000651 20.60 828.53 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 44.58%
可选消费 0.56 19.59%
电信服务 0.32 11.28%
金融业 0.08 2.94%
能源 0.08 2.85%
工业 0.08 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.39%
批发和零售业 0.04 1.29%
原材料 0.03 1.02%
日常消费 0.03 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.99 0.55%
25国债13 1.40 141.33 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.32 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%