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最新净值:1.111 -0.005(-0.42%)

累计净值:1.111

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富内需增长股票A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑慧莲
基金规模:3.29亿元
    汇添富内需增长股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 -4.20 8.15 -4.53 0.73
股票型名次 3331 3453 3135 3315 2930
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 78.52 3764.25 10.19%
美的集团 000333 47.97 3648.60 9.88%
腾讯控股 00700 7.94 3183.43 8.62%
恩华药业 002262 104.18 2838.88 7.69%
海尔智家 600690 64.51 2074.00 5.62%
阿里巴巴-W 09988 18.72 1856.97 5.03%
美团-W 03690 11.46 1777.69 4.81%
中国移动 00941 25.20 1669.16 4.52%
海尔智家 06690 58.88 1656.64 4.49%
贵州茅台 600519 0.89 1555.72 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 43.39%
可选消费 0.60 16.15%
电信服务 0.49 13.14%
日常消费 0.11 3.10%
能源 0.07 1.88%
采矿业 0.03 0.88%
原材料 0.03 0.86%
医疗保健 0.01 0.40%
信息技术 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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