我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1355.17 |
-3276.72 |
-463.79 |
340.93 |
2413.79 |
| 本期利润(万元) |
-211.41 |
-6276.34 |
-1556.66 |
-2038.30 |
2131.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3074.98 |
0.00 |
7567.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31914.03 |
32934.06 |
36392.33 |
38897.05 |
47704.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.19 |
1.24 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3358.97 |
7067.18 |
5288.36 |
3706.73 |
2295.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
32283.40 |
39401.33 |
47442.48 |
54381.31 |
63143.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
31507.29 |
38779.34 |
46297.97 |
53876.24 |
61636.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
776.11 |
622.00 |
1144.51 |
505.07 |
1507.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.91 |
54.37 |
60.61 |
66.48 |
85.10 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
9.06 |
10.10 |
11.08 |
14.18 |
| 资产总计(万元) |
38430.07 |
46656.10 |
53803.35 |
58626.75 |
65767.91 |
| 负债合计(万元) |
1372.67 |
2678.81 |
1846.16 |
476.03 |
719.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
37057.40 |
43977.29 |
51957.19 |
58150.72 |
65048.54 |
| 未分配利润(万元) |
3352.91 |
8451.89 |
11942.80 |
19284.39 |
24337.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.88 |
14.78 |
39.72 |
21.38 |
93.49 |
| 投资收益(万元) |
-2983.23 |
807.89 |
-12645.99 |
-8431.72 |
18270.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3384.84 |
-2671.09 |
1501.22 |
4421.44 |
-27497.18 |
| 其它收入(万元) |
11.56 |
10.89 |
3.43 |
1.69 |
295.80 |
| 收入合计(万元) |
-6325.63 |
-1837.52 |
-11101.62 |
-3987.22 |
-8837.01 |
| 管理人报酬(万元) |
633.48 |
383.09 |
777.80 |
403.11 |
1400.76 |
| 托管费(万元) |
105.58 |
63.85 |
129.63 |
67.18 |
233.46 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
11.14 |
24.97 |
12.28 |
27.42 |
| 费用合计(万元) |
792.13 |
475.11 |
970.25 |
502.27 |
2950.05 |
| 利润总额(万元) |
-7117.76 |
-2312.63 |
-12071.87 |
-4489.49 |
-11787.06 |
| 净利润(万元) |
-7117.76 |
-2312.63 |
-12071.87 |
-4489.49 |
-11787.06 |
