我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1208.10 -1602.99 -1355.17 -3276.72 -463.79
本期利润(万元) 3318.39 -1019.34 -211.41 -6276.34 -1556.66
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.03 -0.01 -0.19 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.20 0.00 -15.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1942.21 0.00 3074.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 32850.16 30511.59 31914.03 32934.06 36392.33
期末基金份额净值(元) 1.19 1.07 1.10 1.10 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 -3.17 0.00 -15.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.80 0.00 10.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5878.78 3358.97 7067.18 5288.36 3706.73
交易性金融资产(万元) 27981.96 32283.40 39401.33 47442.48 54381.31
其中:股票投资(万元) 27352.19 31507.29 38779.34 46297.97 53876.24
其中:债券投资(万元) 629.78 776.11 622.00 1144.51 505.07
应付管理人报酬(万元) 34.73 37.91 54.37 60.61 66.48
应付托管费(万元) 5.79 6.32 9.06 10.10 11.08
资产总计(万元) 34419.44 38430.07 46656.10 53803.35 58626.75
负债合计(万元) 220.74 1372.67 2678.81 1846.16 476.03
所有者权益合计(万元) 34198.70 37057.40 43977.29 51957.19 58150.72
未分配利润(万元) 2067.43 3352.91 8451.89 11942.80 19284.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.06 30.88 14.78 39.72 21.38
投资收益(万元) -1555.27 -2983.23 807.89 -12645.99 -8431.72
公允价值变动收益(万元) 658.00 -3384.84 -2671.09 1501.22 4421.44
其它收入(万元) 0.25 11.56 10.89 3.43 1.69
收入合计(万元) -883.96 -6325.63 -1837.52 -11101.62 -3987.22
管理人报酬(万元) 213.24 633.48 383.09 777.80 403.11
托管费(万元) 35.54 105.58 63.85 129.63 67.18
其它费用(万元) 10.54 21.90 11.14 24.97 12.28
费用合计(万元) 270.97 792.13 475.11 970.25 502.27
利润总额(万元) -1154.92 -7117.76 -2312.63 -12071.87 -4489.49
净利润(万元) -1154.92 -7117.76 -2312.63 -12071.87 -4489.49