汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_资产配置

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	350564.78	93.37%
债券	4293.26	1.14%
银行存款和结算备付金	19486.92	5.19%
其他资产	1118.37	0.30%

资产总值：375463.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	19555.23	5.22%
宁德时代	300750	59.75	15049.32	4.02%
招商银行	600036	349.00	13125.88	3.51%
美的集团	000333	130.76	9945.54	2.66%
紫金矿业	601899	408.84	7416.41	1.98%
比亚迪	002594	23.65	7267.88	1.94%
长江电力	600900	240.99	7241.75	1.93%
五粮液	000858	43.81	7118.82	1.90%
立讯精密	002475	162.71	7071.33	1.89%
中国平安	601318	120.86	6900.09	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.63	52.45%
金融业	7.15	19.10%
采矿业	2.71	7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.97%
建筑业	0.63	1.68%
农、林、牧、渔业	0.33	0.88%
房地产业	0.31	0.82%
批发和零售业	0.23	0.63%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	16415.99	4.90%
招商银行	600036	349.00	11932.30	3.56%
宁德时代	300750	59.75	10756.00	3.21%
美的集团	000333	125.76	8111.46	2.42%
中国平安	601318	178.86	7397.79	2.21%
比亚迪	002594	28.65	7169.66	2.14%
紫金矿业	601899	398.84	7007.67	2.09%
长江电力	600900	210.99	6101.83	1.82%
中国海油	600938	158.57	5232.74	1.56%
立讯精密	002475	128.71	5059.55	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.98	50.73%
金融业	6.22	18.59%
采矿业	2.80	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	2.49%
建筑业	0.53	1.57%
农、林、牧、渔业	0.25	0.75%
批发和零售业	0.23	0.68%
房地产业	0.22	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.57	12886.18	3.70%
宁德时代	300750	56.75	10790.74	3.10%
招商银行	600036	239.00	7695.79	2.21%
美的集团	000333	111.76	7177.17	2.06%
中国平安	601318	170.89	6974.16	2.00%
恒瑞医药	600276	141.74	6515.61	1.87%
五粮液	000858	35.88	5507.23	1.58%
紫金矿业	601899	314.44	5288.93	1.52%
长江电力	600900	210.99	5259.98	1.51%
比亚迪	002594	23.65	4802.37	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.20	52.21%
金融业	5.77	16.55%
采矿业	2.44	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	3.12%
建筑业	0.76	2.19%
农、林、牧、渔业	0.35	1.02%
房地产业	0.31	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.31	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.72	20223.89	5.79%
中国平安	601318	232.67	9376.73	2.68%
宁德时代	300750	52.07	8500.23	2.43%
恒瑞医药	600276	154.06	6967.96	2.00%
招商银行	600036	199.00	5536.17	1.59%
长江电力	600900	210.99	4924.51	1.41%
中信证券	600030	226.14	4606.41	1.32%
泸州老窖	000568	24.09	4322.37	1.24%
美的集团	000333	76.43	4175.32	1.20%
东方财富	300059	295.20	4144.59	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	53.51%
金融业	6.01	17.22%
采矿业	1.96	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	2.26%
建筑业	0.63	1.81%
农、林、牧、渔业	0.46	1.33%
房地产业	0.31	0.88%
批发和零售业	0.22	0.62%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	15.10	1550.27	0.41%
23国债24	13.60	1390.04	0.37%
24国债09	10.00	1007.83	0.27%
24国债02	3.40	345.12	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4293.26	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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