财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25990.68 |
12335.47 |
27360.89 |
18538.65 |
2577.13 |
| 本期利润(万元) |
54229.11 |
-7419.97 |
67031.08 |
59310.74 |
6611.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-120864.04 |
0.00 |
-170004.86 |
0.00 |
-220233.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336733.97 |
304202.94 |
335511.78 |
350381.11 |
319275.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.76 |
0.76 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
17.81 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.49 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
-36.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
909.91 |
12607.45 |
19796.78 |
22741.77 |
14618.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
358156.76 |
346786.72 |
320247.24 |
332389.24 |
318056.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
339956.12 |
337840.52 |
318637.67 |
329457.36 |
309676.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
18200.64 |
8946.20 |
1609.57 |
2931.88 |
8379.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
344.91 |
365.52 |
333.63 |
366.70 |
336.16 |
| 应付托管费(万元) |
57.48 |
60.92 |
55.61 |
61.12 |
56.03 |
| 资产总计(万元) |
360651.20 |
359976.55 |
343849.40 |
357268.51 |
335682.61 |
| 负债合计(万元) |
902.17 |
1346.33 |
1966.38 |
675.28 |
861.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
359749.04 |
358630.22 |
341883.02 |
356593.23 |
334821.39 |
| 未分配利润(万元) |
-43296.45 |
-114594.15 |
-198782.05 |
-219288.99 |
-268548.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
77.27 |
48.14 |
66.71 |
21.21 |
| 投资收益(万元) |
30418.55 |
34132.69 |
5118.80 |
-27972.81 |
-32616.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30268.86 |
42433.48 |
4293.21 |
72267.86 |
36917.73 |
| 其它收入(万元) |
14.34 |
12.62 |
4.01 |
11.60 |
4.81 |
| 收入合计(万元) |
60716.75 |
76656.06 |
9464.15 |
44373.35 |
4327.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2091.96 |
4212.35 |
2045.73 |
4114.04 |
2046.47 |
| 托管费(万元) |
348.66 |
702.06 |
340.96 |
685.67 |
341.08 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
36.00 |
23.96 |
78.69 |
39.66 |
| 费用合计(万元) |
2552.30 |
5137.32 |
2503.87 |
5056.68 |
2513.18 |
| 利润总额(万元) |
58164.45 |
71518.75 |
6960.28 |
39316.68 |
1814.51 |
| 净利润(万元) |
58164.45 |
71518.75 |
6960.28 |
39316.68 |
1814.51 |
