汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_最新动态

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.8424

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾耀强

基金规模：33.56亿元

汇添富沪深300基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
股票型名次	2507	1938	1138	753	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
股票型名次	851	1396	1388	1498	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	华宝中证100ETF联接A	-0.78	0.18	-6.18	-0.31	2.34
2506	华宝中证100ETF联接C	-0.78	0.16	-6.25	-0.46	2.14
2507	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
2508	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-0.78	4.38	-23.26	-23.17	-8.99
2509	诺安中证100指数C	-0.78	0.17	-5.55	0.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	央企ETF	0.87	2.45	-3.84	-3.70	3.95
1937	广发信息技术联接C	0.12	2.44	-10.09	12.62	22.73
1938	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
1939	汇添富中证800ETF联接A	0.04	2.44	-4.70	-2.54	2.39
1940	安信新常态股票A	0.59	2.43	2.18	-6.66	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	1.79	-0.06	-11.49	-12.78
1137	广发优势成长股票C	2.95	10.52	-0.07	-14.00	3.28
1138	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
1139	富国中证国有企业改革指数A	1.00	1.76	-0.08	-1.06	5.64
1140	有色50	1.57	14.38	-0.09	-17.41	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国泰价值先锋股票A	-1.90	5.02	13.30	7.31	13.39
752	汇丰晋信大盘波动股票A	0.47	1.93	7.95	7.30	8.60
753	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
754	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
755	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-0.99	-2.69	-14.17	7.25	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	长信中证1000指数增强A	0.57	9.92	-5.58	-1.80	10.89
821	嘉实美国成长股票(QDII)	1.14	5.07	-1.77	13.27	10.89
822	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.78	2.44	-0.07	7.30	10.87
823	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.53	1.85	3.73	1.85	10.87
824	易方达中证500量化增强A	0.45	6.95	-4.96	-2.33	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	景顺长城国证新能源车电池ETF	19.85	95.46	35.06	-25.75	-20.80
850	西部利得中证人工智能主题指数增强A	19.81	173.85	117.06	68.08	75.32
851	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
852	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.78	8.62	24.83	27.16	162.28
853	长城创业板指数增强C	19.75	117.73	59.33	-2.63	184.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富北证50成份指数C	-30.19	59.01	35.33	-	5.49
1395	汇添富外延增长主题股票A	35.07	58.93	77.82	31.85	148.41
1396	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
1397	工银国家战略股票	9.34	58.86	-7.40	-9.63	117.80
1398	申万菱信沪深300指数增强A	14.47	58.83	39.38	10.38	676.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中银成长优选股票A	12.37	78.29	38.98	-0.49	15.69
1387	华夏恒生ETF联接A	-1.45	39.37	38.94	10.54	51.29
1388	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
1389	光大保德信量化股票C	21.85	84.02	38.89	-	43.49
1390	易方达中证1000ETF	6.63	80.29	38.89	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	融通深证100指数C	9.95	61.18	30.15	-6.38	48.56
1497	南方中证500增强C	11.64	65.38	33.12	-6.40	37.78
1498	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
1499	易方达中证石化产业ETF	27.23	54.08	39.27	-6.53	6.64
1500	华安中国A股增强指数	9.83	50.29	24.28	-6.58	545.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-28.42	11.53	-14.04	-	-15.66
2977	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-22.12	23.97	3.17	-	-15.76
2978	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.49	-15.76
2979	红塔红土新能源主题精选股票A	3.19	60.40	14.20	-	-15.87
2980	广发养老指数A	-15.34	17.42	-3.43	-23.41	-15.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	17.00	21590.00	6.00%
宁德时代	300750	50.80	19964.91	5.55%
贵州茅台	600519	9.69	11484.08	3.19%
中微公司	688012	22.00	10307.00	2.87%
新易盛	300502	16.80	10197.60	2.83%
紫金矿业	601899	388.84	9775.51	2.72%
兆易创新	603986	10.87	8861.98	2.46%
中信证券	600030	308.14	8852.96	2.46%
中国平安	601318	170.86	8157.01	2.27%
美的集团	000333	106.76	8063.51	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.38	64.99%
金融业	6.21	17.26%
采矿业	1.84	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	1.77%
科学研究和技术服务业	0.25	0.69%
租赁和商务服务业	0.21	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8485	0.8387	0.8291	0.8341	0.8490
累计净值(元)	0.8485	0.8387	0.8291	0.8341	0.8490

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