汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_最新动态

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：0.629

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾耀强

基金规模：34.99亿元

汇添富沪深300基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
股票型名次	2537	2450	2175	2025	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
股票型名次	1770	2081	2850	1663	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.50	2.34	21.30	10.49	18.40
2536	汇丰晋信价值先锋股票C	0.50	2.96	28.71	9.57	1.29
2537	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2538	嘉实沪深300ETF	0.50	1.42	20.39	10.92	18.83
2539	建信MSCI联接A	0.50	1.64	17.91	8.19	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	工银深证红利ETF联接A	-0.72	0.32	14.93	0.12	10.81
2449	红利LV	1.82	0.32	6.43	0.49	19.79
2450	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2451	中泰沪深300量化优选增强C	0.45	0.32	17.26	8.67	15.53
2452	创金合信中证红利低波动指数A	1.70	0.31	5.94	0.40	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	创金合信ESG责任投资股票C	-0.31	-2.79	17.99	-2.28	-10.21
2174	沪港深	0.76	0.37	17.99	9.44	19.71
2175	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2176	中银新动力股票A	1.96	-1.26	17.98	2.63	-6.24
2177	国泰中证生物医药ETF联接A	1.18	1.14	17.97	1.64	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.53	-1.77	15.64	7.66	20.63
2024	易方达中证500量化增强C	0.97	2.44	24.65	7.66	12.34
2025	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
2026	南方房地产联接C	1.65	7.59	36.82	7.65	9.47
2027	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	电力	1.68	1.26	-0.25	-0.13	13.81
1676	中邮中证500指数增强A	1.08	3.52	18.89	4.55	13.81
1677	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.50	0.32	17.99	7.65	13.80
1678	国泰国证绿色电力ETF	1.84	2.76	2.14	2.48	13.78
1679	建信MSCI中国A股指数增强C	0.96	0.84	18.94	7.86	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	鹏华中证500指数增强C	9.17	4.72	0.00	-	1.74
1769	广发国证新能源车电池ETF	9.16	-22.96	-47.38	-	-28.03
1770	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
1771	广发资源优选股票C	9.15	-11.58	-40.13	-	-12.87
1772	前海开源中航军工A	9.13	-13.98	-27.70	49.22	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	14.00	-0.06	0.00	-	3.79
2080	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
2081	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
2082	华泰柏瑞积极优选股票A	14.12	-0.09	-5.03	75.04	11.50
2083	广发中证500指数增强A	6.91	-0.10	-12.71	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.08	-7.82	-28.69	-	-38.93
2849	汇添富中证主要消费ETF	-6.75	-10.29	-28.71	12.53	237.14
2850	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
2851	建信创业板ETF联接A	14.14	-2.52	-28.73	44.28	51.10
2852	华夏新兴成长股票C	6.02	-10.51	-28.76	-	-29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	中银战略新兴产业股票C	11.77	-7.88	-25.74	-	10.26
1662	农银新兴消费股票	-8.78	-13.65	-37.77	-	-43.78
1663	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
1664	汇添富沪深300基本面增强指数C	8.29	-1.66	-30.43	-	-38.99
1665	博时沪深300指数增强A	10.24	5.20	-13.60	-	-26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	易方达医药生物股票C	-3.97	-0.80	-30.30	-	-37.03
3312	广发中证稀有金属ETF	7.72	-23.64	0.00	-	-37.08
3313	汇添富沪深300基本面增强指数A	9.16	-0.08	-28.73	-	-37.09
3314	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-21.59	-30.83	0.00	-	-37.11
3315	招商中证白酒指数C	-16.10	-12.66	-31.39	-	-37.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	19555.23	5.22%
宁德时代	300750	59.75	15049.32	4.02%
招商银行	600036	349.00	13125.88	3.51%
美的集团	000333	130.76	9945.54	2.66%
紫金矿业	601899	408.84	7416.41	1.98%
比亚迪	002594	23.65	7267.88	1.94%
长江电力	600900	240.99	7241.75	1.93%
五粮液	000858	43.81	7118.82	1.90%
立讯精密	002475	162.71	7071.33	1.89%
中国平安	601318	120.86	6900.09	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.63	52.45%
金融业	7.15	19.10%
采矿业	2.71	7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.97%
建筑业	0.63	1.68%
农、林、牧、渔业	0.33	0.88%
房地产业	0.31	0.82%
批发和零售业	0.23	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.629	0.626	0.621	0.626	0.639
累计净值(元)	0.629	0.626	0.621	0.626	0.639

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