汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)_最新动态

汇添富沪深300基本面增强指数A010854HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：0.7534 0.0052(0.70%)

累计净值：0.7534

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾耀强

基金规模：35.04亿元

汇添富沪深300基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
股票型名次	1421	818	912	1489	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
股票型名次	1787	1829	1921	1766	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.35	2.11	12.93	61.48	75.00
1420	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
1421	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
1422	建信中证1000指数增强A	0.35	-0.59	-0.67	22.22	32.25
1423	南方标普500ETF(QDII)	0.35	0.59	4.27	12.88	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.22	0.58	4.03	13.16	16.14
817	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.22	0.58	4.03	13.16	16.14
818	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
819	建信精工制造指数增强	1.04	0.57	5.20	30.58	33.82
820	湘财长源股票型C	3.85	0.57	-5.54	29.39	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	芯片	2.06	-0.21	4.14	46.04	39.56
911	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.71	1.38	4.11	4.21	27.43
912	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
913	沪港深云计算ETF	3.57	5.77	4.09	61.96	79.63
914	东财中证芯片指数发起式A	2.42	0.67	4.08	41.57	38.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	摩根沪深300指数增强发起式A	-0.24	-1.39	1.33	20.73	20.58
1488	博时上证超大盘ETF	-0.55	-2.40	-0.43	20.72	23.22
1489	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
1490	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.72	-0.16	2.13	20.67	19.42
1491	招商中证1000指数A	0.53	-0.85	-0.99	20.65	31.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
汇添富沪深300基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-0.55	-5.15	-6.15	4.23	21.41
1934	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.76	-2.48	6.00	16.54	21.41
1935	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.35	0.57	4.10	20.72	21.40
1936	博道叁佰智航A	0.67	0.44	2.52	18.46	21.39
1937	国富中证100指数增强(LOF)	0.00	-0.46	3.29	20.83	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	农银医疗保健股票	18.41	5.31	-7.59	-30.62	76.54
1786	易方达中证龙头企业指数C	18.39	37.54	19.29	-	14.21
1787	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
1788	银华深证100指数	18.38	38.03	13.96	-7.07	75.59
1789	国联安中证100指数(LOF)	18.37	39.29	21.03	2.13	52.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	14.07	35.57	18.17	-	15.90
1828	南方沪深300ESG基准ETF	13.07	35.55	0.00	-	16.00
1829	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
1830	万家180指数	12.90	35.53	22.26	5.09	372.80
1831	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	4.08	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	汇添富高端制造股票A	17.14	32.47	15.95	30.66	186.40
1920	融通深证100指数A/B	20.83	40.82	15.94	-4.00	510.09
1921	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
1922	工银生态环境股票C	38.84	57.03	15.88	-	7.00
1923	平安MSCI中国A股国际ETF	14.36	31.90	15.88	11.72	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中银战略新兴产业股票C	44.88	69.40	39.36	-	63.65
1765	农银新兴消费股票	-6.79	-7.74	-21.41	-	-45.66
1766	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
1767	汇添富沪深300基本面增强指数C	17.43	33.38	13.17	-	-27.56
1768	博时沪深300指数增强A	14.57	32.39	18.34	-	-13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
汇添富沪深300基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	长盛竞争优势C	12.89	13.57	-5.25	-24.02	-24.50
3239	南方中证主要消费ETF	-8.71	-7.81	0.00	-	-24.56
3240	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
3241	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-7.14	-14.24	0.00	-	-24.75
3242	国泰中证沪港深创新药产业ETF	40.01	25.00	9.46	-	-24.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7482	0.7530	0.7531	0.7572	0.7508
累计净值(元)	0.7482	0.7530	0.7531	0.7572	0.7508

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