资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14613.29 30.59%
债券 11117.41 23.27%
银行存款和结算备付金 21156.91 44.29%
其他资产 881.66 1.85%
资产总值:47769.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 56.00 1475.60 0.28%
贵州茅台 600519 1.00 1450.00 0.27%
五粮液 000858 14.00 1445.78 0.27%
牧原股份 002714 30.00 1251.30 0.24%
温氏股份 300498 59.00 980.58 0.19%
泸州老窖 000568 8.00 837.44 0.16%
海天味业 603288 17.99 737.65 0.14%
山西汾酒 600809 5.00 715.30 0.14%
东鹏饮料 605499 2.00 410.54 0.08%
海大集团 002311 9.00 448.29 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 2.25%
农、林、牧、渔业 0.27 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 0.10 7.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 60.00 6079.65 1.15%
25国债19 50.00 5037.76 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11117.41 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%