资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11977.56 31.51%
债券 5052.46 13.29%
银行存款和结算备付金 19470.76 51.23%
其他资产 1505.37 3.96%
资产总值:38006.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.20 1124.80 0.26%
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 0.26%
伊利股份 600887 48.45 1160.86 0.26%
牧原股份 002714 30.40 1063.70 0.24%
温氏股份 300498 58.90 725.65 0.17%
泸州老窖 000568 8.55 662.80 0.15%
山西汾酒 600809 5.70 623.41 0.14%
海天味业 603288 18.99 629.75 0.14%
海大集团 002311 9.50 423.80 0.10%
东鹏饮料 605499 2.85 351.78 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 2.23%
农、林、牧、渔业 0.22 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 56.00 1475.60 0.28%
五粮液 000858 14.00 1445.78 0.27%
贵州茅台 600519 1.00 1450.00 0.27%
牧原股份 002714 30.00 1251.30 0.24%
温氏股份 300498 59.00 980.58 0.19%
泸州老窖 000568 8.00 837.44 0.16%
海天味业 603288 17.99 737.65 0.14%
山西汾酒 600809 5.00 715.30 0.14%
海大集团 002311 9.00 448.29 0.08%
东鹏饮料 605499 2.00 410.54 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 2.25%
农、林、牧、渔业 0.27 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.00 5052.46 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5052.46 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%