财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1854.81 |
-283.93 |
-491.09 |
-54.08 |
-349.86 |
| 本期利润(万元) |
-27299.93 |
-7336.94 |
-7640.04 |
3779.24 |
-2975.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.44 |
-0.12 |
-0.17 |
0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.28 |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-3.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36035.80 |
0.00 |
47655.34 |
0.00 |
25298.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89157.63 |
123359.49 |
137656.63 |
130725.00 |
73055.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
2.01 |
2.13 |
2.27 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.29 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.10 |
0.00 |
-31.51 |
0.00 |
-31.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19470.76 |
23938.98 |
19413.92 |
24806.18 |
22552.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
420742.92 |
502780.59 |
428595.15 |
450598.02 |
388740.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11977.56 |
0.00 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5052.46 |
7071.73 |
6019.35 |
1504.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.48 |
13.22 |
10.17 |
11.59 |
9.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
2.64 |
2.03 |
2.32 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
441719.05 |
528252.42 |
448711.70 |
476157.66 |
411614.46 |
| 负债合计(万元) |
2562.08 |
2625.97 |
1476.03 |
1849.47 |
1053.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
439156.98 |
525626.45 |
447235.67 |
474308.19 |
410561.00 |
| 未分配利润(万元) |
180055.49 |
281144.58 |
239911.17 |
260282.21 |
216654.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.90 |
83.89 |
40.75 |
87.50 |
43.08 |
| 投资收益(万元) |
-7286.96 |
-1562.56 |
-1550.52 |
-545.07 |
270.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109955.82 |
-18655.96 |
-12055.22 |
-22072.97 |
-37504.74 |
| 其它收入(万元) |
83.73 |
152.39 |
60.42 |
187.38 |
26.07 |
| 收入合计(万元) |
-117118.15 |
-19982.24 |
-13504.57 |
-22343.16 |
-37164.85 |
| 管理人报酬(万元) |
100.43 |
134.34 |
61.56 |
120.13 |
59.25 |
| 托管费(万元) |
20.09 |
26.87 |
12.31 |
24.03 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.24 |
9.54 |
20.04 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
282.83 |
426.84 |
184.35 |
291.04 |
140.45 |
| 利润总额(万元) |
-117400.98 |
-20409.08 |
-13688.92 |
-22634.21 |
-37305.30 |
| 净利润(万元) |
-117400.98 |
-20409.08 |
-13688.92 |
-22634.21 |
-37305.30 |
