汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：2.264

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证主要消费ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过蓓蓓

基金规模：5.28亿元

汇添富中证主要消费ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
股票型名次	3439	1164	2471	3398	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
股票型名次	3084	2698	2803	1992	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证主要消费ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3438	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.13	15.62	-6.92	-1.14
3439	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
3440	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.10	14.45	-7.89	-2.25
3441	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证主要消费ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	华宝中证医疗ETF	0.69	3.12	24.75	3.58	-10.43
1163	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.99	3.11	13.23	-2.65	-1.05
1164	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
1165	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-0.21	3.10	26.28	7.36	9.79
1166	汇添富环保行业股票	1.46	3.10	21.19	10.24	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富中证主要消费ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
2470	南方内需增长两年股票A	0.79	-1.69	15.56	-1.11	13.15
2471	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
2472	建信上证社会责任ETF	-0.04	-0.64	15.54	6.61	21.91
2473	中金沪深300C	0.23	0.63	15.53	6.47	16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富中证主要消费ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	博时丝路主题股票A	1.81	-4.28	3.44	-7.03	4.93
3397	广发优势增长股票	-0.33	-1.09	13.77	-7.03	-12.13
3398	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
3399	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.03	4.80	15.51	-7.09	-2.72
3400	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.85	0.51	16.07	-7.18	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富中证主要消费ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中金MSCI质量C	-0.54	2.94	22.98	1.28	-1.34
3040	招商专精特新股票C	2.23	3.82	28.31	10.65	-1.35
3041	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
3042	大成消费精选股票C	-0.30	-0.63	14.17	-3.09	-1.37
3043	九泰久睿量化A	1.99	1.10	23.40	2.50	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富中证主要消费ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-6.34	-39.44	-49.64	-	-47.97
3083	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3084	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
3085	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.37	-8.73	-22.68	-	-23.42
3086	中欧品质消费股票A	-6.37	-22.22	-46.88	-14.02	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富中证主要消费ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	银华品质消费股票	-5.10	-9.92	-31.63	-	-34.44
2697	中医药	-4.17	-9.92	0.00	-	11.45
2698	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
2699	大摩新兴产业股票	7.95	-9.97	-23.06	-	-2.80
2700	方正富邦科创创业50ETF	11.51	-9.97	0.00	-	-35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证主要消费ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	光大保德信量化股票A	-7.00	-7.18	-27.48	4.61	346.23
2802	招商稳健优选股票	7.11	-3.39	-27.48	139.20	168.36
2803	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
2804	鹏扬元合量化大盘优选股票C	9.63	-3.67	-27.63	35.11	34.87
2805	天弘中证医药100C	-6.84	-19.72	-27.64	0.52	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富中证主要消费ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	英大中证ESG120策略指数A	12.33	7.35	0.00	-	-1.54
1991	英大中证ESG120策略指数C	12.45	7.24	0.00	-	2.37
1992	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
1993	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	28.05	46.81	38.80	-	48.31
1994	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	27.50	45.07	23.16	-	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富中证主要消费ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	广发金融地产精选股票A	0.06	-9.19	-23.75	-	-27.84
3069	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3070	汇添富中证主要消费ETF联接C	-6.36	-9.93	-27.62	-	-27.91
3071	富国中证农业主题ETF联接C	-5.42	-18.36	0.00	-	-27.93
3072	摩根全景优势股票A	9.56	-14.52	0.00	-	-27.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.60	97.51	0.02%
牧原股份	002714	1.45	67.15	0.01%
泸州老窖	000568	0.40	59.88	0.01%
洋河股份	002304	0.30	29.76	0.01%
温氏股份	300498	2.85	57.40	0.01%
古井贡酒	000596	0.10	20.30	0.00%
海大集团	002311	0.45	21.61	0.00%
双汇发展	000895	0.55	14.90	0.00%
新希望	000876	1.20	12.49	0.00%
金龙鱼	300999	0.30	10.65	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.263	2.256	2.258	2.282	2.306
累计净值(元)	2.263	2.256	2.258	2.282	2.306

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