汇添富国企创新增长股票D(015124)_资产配置

汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50090.88	80.25%
债券	603.52	0.97%
银行存款和结算备付金	11712.33	18.76%
其他资产	13.93	0.02%

资产总值：62420.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	99.30	3276.90	5.27%
紫金矿业	601899	168.16	2954.57	4.75%
陕西煤业	601225	105.65	2722.59	4.38%
中煤能源	601898	205.86	2569.13	4.13%
格力电器	000651	64.33	2523.02	4.06%
中远海控	601919	162.56	2518.05	4.05%
农业银行	601288	574.04	2502.81	4.02%
巨化股份	600160	99.00	2388.87	3.84%
泸州老窖	000568	15.26	2189.66	3.52%
华阳股份	600348	186.92	1861.72	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	39.17%
采矿业	1.75	28.08%
金融业	0.43	6.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.03%
建筑业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	5072.09	9.30%
泸州老窖	000568	24.33	4491.07	8.24%
巨化股份	600160	148.90	3522.97	6.46%
紫金矿业	601899	195.18	3282.93	6.02%
五粮液	000858	20.56	3156.17	5.79%
万华化学	600309	20.99	1737.84	3.19%
宁德时代	300750	7.70	1463.85	2.68%
招商银行	600036	34.84	1121.85	2.06%
中国神华	601088	28.65	1119.93	2.05%
中煤能源	601898	93.99	1075.25	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	56.47%
采矿业	1.01	18.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.35%
金融业	0.11	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.22	5555.13	9.27%
泸州老窖	000568	30.48	5468.72	9.13%
五粮液	000858	21.61	3032.10	5.06%
药明康德	603259	35.05	2550.43	4.26%
巨化股份	600160	148.90	2455.36	4.10%
保利发展	600048	238.00	2356.19	3.93%
黑猫股份	002068	165.28	1917.25	3.20%
宁德时代	300750	10.73	1751.45	2.92%
万华化学	600309	20.99	1612.33	2.69%
三美股份	603379	35.26	1198.84	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	76.18%
科学研究和技术服务业	0.29	4.78%
房地产业	0.24	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.27%
采矿业	0.12	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.17%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.14	7443.30	9.85%
泸州老窖	000568	30.48	6603.49	8.74%
药明康德	603259	42.81	3689.59	4.88%
五粮液	000858	23.31	3638.69	4.81%
保利发展	600048	238.00	3032.11	4.01%
巨化股份	600160	148.90	2266.26	3.00%
宁德时代	300750	10.73	2178.11	2.88%
黑猫股份	002068	190.28	1933.24	2.56%
万华化学	600309	20.99	1853.70	2.45%
中国平安	601318	24.50	1183.35	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	68.57%
科学研究和技术服务业	0.40	5.28%
房地产业	0.36	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.00%
金融业	0.12	1.57%
采矿业	0.11	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.49%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	5.10	603.52	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	603.52	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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