资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33267.06 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3495.35 9.51%
其他资产 10.79 0.03%
资产总值:36773.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 12.16 2108.54 5.76%
北方华创 002371 2.31 2042.89 5.58%
紫金矿业 601899 70.99 1784.69 4.88%
中信证券 600030 56.26 1616.35 4.42%
中国石油 601857 168.02 1458.41 3.99%
江海股份 002484 13.90 1459.50 3.99%
中微公司 688012 2.78 1302.43 3.56%
风华高科 000636 14.53 1049.65 2.87%
长江电力 600900 39.17 1036.83 2.83%
江苏银行 600919 95.17 1025.92 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 51.94%
金融业 0.52 14.09%
采矿业 0.50 13.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.92%
租赁和商务服务业 0.06 1.56%
建筑业 0.03 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 56.47 2220.40 6.73%
紫金矿业 601899 59.62 1950.77 5.91%
中国石油 601857 149.33 1820.33 5.51%
北方华创 002371 3.12 1394.42 4.22%
生益科技 600183 21.10 1142.99 3.46%
江苏银行 600919 104.20 1137.86 3.45%
长江电力 600900 40.38 1091.88 3.31%
云铝股份 000807 32.76 1015.56 3.08%
山东黄金 600547 24.85 1000.21 3.03%
中国人保 601319 127.35 925.83 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 37.26%
采矿业 0.69 20.92%
金融业 0.53 16.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.11%
建筑业 0.03 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.94%
批发和零售业 0.03 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.67 66.65 0.17%
牧原转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.71 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%