汇添富国企创新增长股票D(015124)_最新动态

汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.8300

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

汇添富国企创新增长股票D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵蕴奇

基金规模：0.01亿元

汇添富国企创新增长股票D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
股票型名次	1233	1529	1210	669	566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
股票型名次	487	2097	2498	2720	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发中证全指家用电器ETF联接C	-2.81	-4.06	-6.47	-6.43	-12.22
1232	汇添富国企创新增长股票A	-2.81	-4.94	-5.47	-0.43	5.66
1233	汇添富国企创新增长股票D	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
1234	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-2.81	-5.02	-13.04	-9.19	-5.12
1235	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-2.81	2.81	1.51	15.94	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1528	永赢医药健康A	-5.58	-4.97	-9.21	2.51	22.50
1529	汇添富国企创新增长股票D	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
1530	华宝香港中小C	-4.64	-4.99	-5.96	-16.53	-15.57
1531	广发中证全指可选消费ETF	-3.12	-5.00	-7.72	-14.38	-19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.16	-4.04	-5.62	-21.04	-21.47
1209	汇添富国企创新增长股票C	-2.79	-5.02	-5.62	-0.71	5.16
1210	汇添富国企创新增长股票D	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
1211	嘉实医药健康100ETF联接A	-2.83	-0.70	-5.62	-4.69	-3.05
1212	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.19	-0.02	-5.62	-14.23	-29.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.11	-0.33	5.71	-0.60	5.90
668	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.47	-0.70	3.75	-0.65	3.05
669	汇添富国企创新增长股票D	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
670	广发沪港深新起点股票C	-4.09	-7.43	-12.36	-0.66	3.40
671	天弘中证红利低波动100C	0.68	2.16	2.64	-0.66	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	天弘中证电子ETF联接A	-7.46	-13.93	-27.65	-0.82	5.25
565	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-1.01	-0.85	1.58	-2.99	5.24
566	汇添富国企创新增长股票D	-2.81	-4.98	-5.62	-0.65	5.23
567	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.22	2.09	7.12	3.46	5.23
568	易方达中证绿色电力ETF	-1.03	-0.85	1.78	-3.27	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	建信改革红利股票C	9.74	28.80	30.88	-	-15.69
486	天弘中证芯片指数A	9.74	80.03	89.44	35.76	25.39
487	汇添富国企创新增长股票D	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
488	中银战略新兴产业股票C	9.71	60.96	72.67	19.46	71.25
489	南方500信息ETF发起式联接A	9.68	74.62	74.52	43.02	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	华宝中证100ETF联接C	-6.30	12.38	20.94	-9.79	34.17
2096	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-8.14	12.36	-11.10	-43.47	-17.59
2097	汇添富国企创新增长股票D	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
2098	富国中证煤炭指数C	13.15	12.31	21.50	30.28	51.57
2099	博时沪深300指数增强C	-5.71	12.30	18.97	-9.70	-19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	创金合信新材料新能源股票A	-11.59	4.42	6.45	-32.66	-3.29
2497	华夏港股通精选股票(LOF)A	-24.56	-2.16	6.41	-35.89	-3.17
2498	汇添富国企创新增长股票D	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
2499	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-35.79	-19.40	6.32	-31.45	2.55
2500	招商中证新能源汽车指数C	-23.83	19.48	6.28	-40.81	-41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	汇添富高端制造股票D	11.73	23.37	42.52	-	16.96
2719	汇添富国企创新增长股票C	9.60	12.04	5.83	-	-13.24
2720	汇添富国企创新增长股票D	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
2721	泰康医疗健康股票发起A	-21.30	-22.07	-25.61	-	-21.84
2722	泰康医疗健康股票发起C	-21.71	-22.86	-26.75	-	-23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	富国中证科创创业50ETF	-0.93	56.52	65.99	-0.56	-12.44
2739	华宝双创龙头ETF	-0.16	57.14	66.71	1.70	-12.46
2740	汇添富国企创新增长股票D	9.71	12.34	6.40	-	-12.52
2741	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2742	前海开源中证大农业指数增强A	-15.93	-5.74	-12.22	-34.65	-12.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	12.16	2108.54	5.76%
北方华创	002371	2.31	2042.89	5.58%
紫金矿业	601899	70.99	1784.69	4.88%
中信证券	600030	56.26	1616.35	4.42%
中国石油	601857	168.02	1458.41	3.99%
江海股份	002484	13.90	1459.50	3.99%
中微公司	688012	2.78	1302.43	3.56%
风华高科	000636	14.53	1049.65	2.87%
长江电力	600900	39.17	1036.83	2.83%
江苏银行	600919	95.17	1025.92	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	51.94%
金融业	0.52	14.09%
采矿业	0.50	13.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.92%
租赁和商务服务业	0.06	1.56%
建筑业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8670	1.8760	1.8670	1.8830	1.8850
累计净值(元)	1.8670	1.8760	1.8670	1.8830	1.8850

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