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汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富国企创新增长股票D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵蕴奇

基金规模：0.00亿元

汇添富国企创新增长股票D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
股票型名次	969	901	685	1588	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
股票型名次	2506	2837	3078	2513	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.49	8.34	2.52	21.89	9.05
968	华夏消费ETF	0.48	-0.66	-2.29	-2.39	-0.48
969	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
970	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.48	0.04	-0.34	6.03	0.90
971	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-2.56	8.31	1.77	30.15	9.16
900	汇添富国企创新增长股票C	0.49	8.31	10.56	19.35	7.94
901	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
902	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	-2.56	8.30	1.72	30.03	9.15
903	华夏中证1000ETF发起式联接A	-2.43	8.25	9.97	22.04	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-0.74	15.11	10.63	64.12	16.83
684	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
685	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
686	建信中证500指数量化增强发起A	-2.17	9.98	10.61	26.66	10.02
687	南方上证380ETF联接A	-1.90	10.26	10.61	23.19	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中欧沪深300指数增强A	-0.16	2.97	2.59	19.51	3.25
1587	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	-0.72	-1.17	19.49	0.03
1588	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
1589	景顺长城新能源产业股票A	-6.73	6.62	-0.37	19.48	7.09
1590	鹏华空天军工指数(LOF)A	-7.52	11.25	19.86	19.46	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富国企创新增长股票D一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	农银中证1000指数增强A	-2.23	8.08	9.01	18.81	7.96
1029	汇添富国企创新增长股票C	0.49	8.31	10.56	19.35	7.94
1030	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
1031	富国中证价值ETF联接A	1.44	7.98	9.46	21.58	7.93
1032	华安新丝路主题股票A	-0.91	7.72	7.65	24.94	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	工银全球股票(QDII)人民币	21.16	51.27	51.95	28.80	283.34
2505	诺德策略回报A	21.15	32.24	-8.26	-	-4.12
2506	汇添富国企创新增长股票D	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
2507	国企ETF	21.09	32.44	22.39	13.52	82.67
2508	天弘上证50C	21.05	40.29	16.73	-6.29	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	申万菱信智能汽车股票C	11.60	29.88	-19.56	-	-24.49
2836	国泰消费优选股票	5.83	29.82	10.18	6.18	103.53
2837	汇添富国企创新增长股票D	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
2838	国泰大农业股票C	23.69	29.77	-15.33	-	-17.48
2839	汇添富上证50基本面增强指数C	17.48	29.40	8.46	-	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	国泰互联网+股票	16.52	34.02	-7.30	-30.58	144.69
3077	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
3078	汇添富国企创新增长股票D	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
3079	创金合信软件产业股票发起C	21.40	39.06	-7.61	-	28.48
3080	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	37.47	52.14	-7.78	-	-16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	汇添富高端制造股票D	25.49	50.51	13.49	-	14.02
2512	汇添富国企创新增长股票C	20.90	29.38	-7.95	-	-10.95
2513	汇添富国企创新增长股票D	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
2514	泰康医疗健康股票发起A	1.45	3.84	-17.10	-	0.70
2515	泰康医疗健康股票发起C	0.93	2.76	-18.37	-	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
汇添富国企创新增长股票D一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	深证100ETF华安	30.82	61.27	9.73	-	-10.14
3035	博时沪深300指数增强A	23.29	47.92	17.68	-12.95	-10.23
3036	汇添富国企创新增长股票D	21.10	29.81	-7.45	-	-10.28
3037	东财沪港深互联网指数C	28.00	91.72	31.72	-	-10.35
3038	华富消费成长股票C	15.72	28.49	-16.11	-	-10.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.04	2035.11	6.42%
招商银行	600036	44.06	1854.93	5.85%
生益科技	600183	19.27	1376.07	4.34%
北方华创	002371	2.74	1257.65	3.97%
中国海油	600938	33.86	1021.89	3.22%
中国人保	601319	113.67	1017.35	3.21%
中国铝业	601600	81.08	990.80	3.13%
中国太保	601601	22.97	962.67	3.04%
云天化	600096	28.45	950.63	3.00%
江苏银行	600919	90.27	938.80	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	38.01%
金融业	0.76	24.04%
采矿业	0.46	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.95%
建筑业	0.07	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.02%
批发和零售业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9190	1.9270	1.8930	1.8990	1.8680
累计净值(元)	1.9190	1.9270	1.8930	1.8990	1.8680

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