汇添富国企创新增长股票D(015124)_财务情况

汇添富国企创新增长股票D015124HUITIANFU STATE OWNED ENTERPRISE INNOVATIVE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.32	0.49	-0.65	0.18	-0.85
本期利润(万元)	1.64	1.74	-0.68	0.23	-1.05
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.20	-0.11	0.08	-0.10
加权平均净值利润率(%)	14.79	0.00	-7.46	0.00	-6.75
期末可供分配利润(万元)	29.49	0.00	0.60	0.00	1.99
期末可供分配份额利润(元)	0.84	0.00	0.68	0.00	0.53
期末基金资产净值(万元)	71.42	3.39	1.55	2.63	5.73
期末基金份额净值(元)	2.04	1.79	1.74	1.64	1.53
本期净值增长率(%)	17.31	0.00	10.41	0.00	-2.67
累计净值增长率(%)	-0.34	0.00	-15.05	0.00	-25.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3421.98	2639.26	5498.38	10645.90	11635.75
交易性金融资产(万元)	33267.06	28920.28	32201.80	46912.08	50694.40
其中：股票投资(万元)	33267.06	28920.28	32201.80	46911.24	50090.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.84	603.52
应付管理人报酬(万元)	35.84	32.10	37.07	57.68	58.54
应付托管费(万元)	5.97	5.35	6.18	9.61	9.76
资产总计(万元)	36773.20	31869.98	38109.99	57664.41	62420.66
负债合计(万元)	188.07	182.42	428.49	742.21	204.32
所有者权益合计(万元)	36585.13	31687.57	37681.51	56922.20	62216.34
未分配利润(万元)	18957.89	13754.90	13443.27	21165.52	24160.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.98	18.29	12.46	32.69	13.61
投资收益(万元)	3302.94	225.27	-1692.09	-13500.81	-12299.43
公允价值变动收益(万元)	2266.14	3142.71	550.39	10885.57	10904.76
其它收入(万元)	6.71	3.87	0.80	2.77	1.11
收入合计(万元)	5581.77	3390.13	-1128.45	-2579.77	-1379.96
管理人报酬(万元)	201.84	455.31	252.90	682.64	329.32
托管费(万元)	33.64	75.93	42.20	113.77	54.89
其它费用(万元)	9.34	17.93	9.57	19.89	10.38
费用合计(万元)	246.11	550.23	305.39	832.56	396.82
利润总额(万元)	5335.66	2839.91	-1433.84	-3412.33	-1776.78
净利润(万元)	5335.66	2839.91	-1433.84	-3412.33	-1776.78

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