汇添富中证800指数增强C(017897)_资产配置

汇添富中证800指数增强C017897HUITIANFU CSI 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15849.87	91.10%
债券	1.70	0.01%
银行存款和结算备付金	925.60	5.32%
其他资产	621.60	3.57%

资产总值：17398.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.47	538.40	3.14%
贵州茅台	600519	0.31	426.93	2.49%
紫金矿业	601899	10.30	355.04	2.07%
中国平安	601318	5.09	348.16	2.03%
中际旭创	300308	0.45	274.50	1.60%
立讯精密	002475	4.10	232.51	1.36%
招商银行	600036	5.25	221.03	1.29%
兴业银行	601166	9.97	209.97	1.23%
美的集团	000333	2.60	203.19	1.19%
药明康德	603259	2.06	186.72	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	56.81%
金融业	0.27	15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.40%
采矿业	0.08	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.71	685.81	3.44%
贵州茅台	600519	0.36	519.84	2.60%
中国平安	601318	6.61	364.28	1.82%
紫金矿业	601899	11.82	347.98	1.74%
招商银行	600036	7.68	310.35	1.55%
兴业银行	601166	12.06	239.39	1.20%
恒瑞医药	600276	3.15	225.38	1.13%
五粮液	000858	1.74	211.38	1.06%
美的集团	000333	2.83	205.63	1.03%
立讯精密	002475	3.14	203.13	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	55.68%
金融业	0.34	16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.62%
采矿业	0.08	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.02	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.97%
建筑业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	648.38	3.15%
宁德时代	300750	1.91	480.73	2.34%
中国平安	601318	8.40	466.03	2.26%
招商银行	600036	9.06	416.31	2.02%
美的集团	000333	3.36	242.59	1.18%
比亚迪	002594	0.65	215.74	1.05%
农业银行	601288	36.15	212.56	1.03%
五粮液	000858	1.76	209.26	1.02%
紫金矿业	601899	10.35	201.82	0.98%
中芯国际	688981	2.28	200.88	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	53.89%
金融业	0.41	19.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
采矿业	0.07	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.53%
建筑业	0.05	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%
批发和零售业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	874.16	3.19%
宁德时代	300750	2.52	636.40	2.32%
中国平安	601318	11.65	601.49	2.20%
招商银行	600036	10.69	462.77	1.69%
立讯精密	002475	8.89	363.51	1.33%
美的集团	000333	4.15	325.77	1.19%
五粮液	000858	2.28	299.48	1.09%
伊利股份	600887	9.44	265.08	0.97%
农业银行	601288	50.57	261.95	0.96%
工商银行	601398	38.23	263.40	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	53.13%
金融业	0.52	19.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.22%
采矿业	0.09	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.73%
建筑业	0.06	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.85%
批发和零售业	0.04	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.68%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伯25转债	0.01	1.43	0.01%
安克转债	0.00	0.27	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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