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最新净值:1.080 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.080

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富中证800指数增强C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许一尊
基金规模:2.51亿元
    汇添富中证800指数增强C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.91 1.93 14.94 6.47 12.99
股票型名次 1942 1994 2520 2146 1791
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.83 1450.84 3.83%
中国平安 601318 12.27 700.49 1.85%
宁德时代 300750 2.73 686.65 1.81%
美的集团 000333 8.65 657.92 1.74%
五粮液 000858 3.86 627.29 1.66%
长江电力 600900 19.88 597.39 1.58%
紫金矿业 601899 31.11 564.34 1.49%
兴业银行 601166 27.94 538.40 1.42%
招商银行 600036 11.83 444.93 1.17%
伊利股份 600887 13.81 401.46 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 56.61%
金融业 0.57 15.14%
采矿业 0.28 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.43%
批发和零售业 0.04 0.94%
建筑业 0.02 0.58%
农、林、牧、渔业 0.02 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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