财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-897.50 |
79.20 |
-521.52 |
394.27 |
319.51 |
| 本期利润(万元) |
2842.89 |
57.08 |
59.12 |
-177.78 |
187.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-740.46 |
0.00 |
-799.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25120.66 |
22739.97 |
17311.27 |
17602.02 |
20177.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1719.21 |
1195.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
29972.62 |
21841.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
29972.62 |
21841.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.55 |
19.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
32672.05 |
23676.42 |
| 负债合计(万元) |
549.71 |
314.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
32122.34 |
23361.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1003.89 |
-1046.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
23.47 |
| 投资收益(万元) |
308.72 |
685.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.91 |
-841.51 |
| 其它收入(万元) |
20.35 |
11.20 |
| 收入合计(万元) |
292.37 |
-121.18 |
| 管理人报酬(万元) |
122.76 |
178.70 |
| 托管费(万元) |
12.28 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
179.32 |
262.13 |
| 利润总额(万元) |
113.05 |
-383.31 |
| 净利润(万元) |
113.05 |
-383.31 |
