资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1551.66 82.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.42 17.54%
其他资产 1.46 0.08%
资产总值:1883.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.54 163.15 9.16%
泸州老窖 000568 1.06 123.19 6.92%
古井贡酒 000596 0.92 121.99 6.85%
山西汾酒 600809 0.58 99.59 5.59%
今世缘 603369 2.05 71.30 4.00%
洋河股份 002304 1.17 71.07 3.99%
迎驾贡酒 603198 1.79 70.81 3.98%
顺鑫农业 000860 4.82 70.61 3.97%
安井食品 603345 0.84 66.60 3.74%
宝立食品 603170 4.63 66.12 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 81.32%
住宿和餐饮业 0.01 3.04%
农、林、牧、渔业 0.00 2.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.09 132.41 7.14%
温氏股份 300498 4.48 83.37 4.49%
泸州老窖 000568 0.59 77.83 4.20%
古井贡酒 000596 0.45 72.26 3.90%
天康生物 002100 9.70 71.49 3.85%
迎驾贡酒 603198 1.71 70.37 3.79%
东瑞股份 001201 4.33 68.93 3.72%
今世缘 603369 1.73 67.99 3.67%
安井食品 603345 0.95 66.98 3.61%
海澜之家 600398 10.34 66.90 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 70.35%
农、林、牧、渔业 0.02 9.74%
住宿和餐饮业 0.01 5.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.33%