财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.80 |
13.19 |
-13.40 |
67.60 |
4.98 |
| 本期利润(万元) |
-482.04 |
-192.40 |
-15.82 |
116.65 |
-12.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.12 |
-0.01 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.61 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1072.87 |
0.00 |
-458.67 |
0.00 |
-454.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1607.74 |
1558.96 |
1780.42 |
1854.82 |
1731.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
1.01 |
1.12 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-24.57 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.75 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
11.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.15 |
322.85 |
196.24 |
158.07 |
687.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1349.48 |
1551.66 |
1514.67 |
1815.34 |
3896.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1349.48 |
1551.66 |
1514.67 |
1815.34 |
3896.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.88 |
1.76 |
2.05 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.29 |
0.34 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
1620.13 |
1883.54 |
1736.48 |
1987.28 |
4661.16 |
| 负债合计(万元) |
12.39 |
103.12 |
4.78 |
13.83 |
142.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1607.74 |
1780.42 |
1731.70 |
1973.45 |
4519.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1072.87 |
-458.67 |
-454.05 |
-501.43 |
-1320.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.80 |
0.40 |
2.39 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-51.35 |
10.24 |
17.15 |
-1266.46 |
-463.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.24 |
-2.42 |
-17.80 |
581.68 |
-3.44 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
2.30 |
0.75 |
2.47 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-470.08 |
10.92 |
0.50 |
-679.93 |
-464.87 |
| 管理人报酬(万元) |
10.08 |
22.51 |
11.23 |
48.13 |
29.56 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
3.75 |
1.87 |
8.02 |
4.93 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.47 |
0.22 |
1.36 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
11.96 |
26.74 |
13.32 |
57.51 |
41.21 |
| 利润总额(万元) |
-482.04 |
-15.82 |
-12.82 |
-737.43 |
-506.08 |
| 净利润(万元) |
-482.04 |
-15.82 |
-12.82 |
-737.43 |
-506.08 |
