财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-940.92 |
-502.64 |
-175.40 |
368.58 |
16.97 |
| 本期利润(万元) |
-53.11 |
-506.08 |
-66.57 |
-408.42 |
-28.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1320.27 |
0.00 |
-841.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2358.25 |
4519.03 |
5019.42 |
5140.59 |
5506.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.09 |
1.19 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
687.14 |
755.69 |
626.41 |
1427.81 |
568.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3896.18 |
4454.98 |
4186.41 |
5923.12 |
2723.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
3896.18 |
4454.98 |
4186.41 |
5923.12 |
2723.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.24 |
5.95 |
5.25 |
3.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.87 |
0.99 |
0.88 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4661.16 |
5254.18 |
4831.60 |
7647.33 |
3331.93 |
| 负债合计(万元) |
142.13 |
113.59 |
30.03 |
330.77 |
25.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
4519.03 |
5140.59 |
4801.57 |
7316.56 |
3306.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1320.27 |
-841.44 |
-431.78 |
-386.93 |
232.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.25 |
1.76 |
2.07 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-463.14 |
450.84 |
474.15 |
-719.49 |
-351.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.44 |
-777.00 |
-482.18 |
7.52 |
-10.91 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
15.53 |
15.15 |
5.93 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
-464.87 |
-307.39 |
8.88 |
-703.98 |
-359.04 |
| 管理人报酬(万元) |
29.56 |
75.03 |
40.54 |
47.63 |
23.66 |
| 托管费(万元) |
4.93 |
12.50 |
6.76 |
7.94 |
3.94 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
13.50 |
5.73 |
11.34 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
41.21 |
101.03 |
53.03 |
66.91 |
30.71 |
| 利润总额(万元) |
-506.08 |
-408.42 |
-44.15 |
-770.89 |
-389.74 |
| 净利润(万元) |
-506.08 |
-408.42 |
-44.15 |
-770.89 |
-389.74 |
