华商消费行业股票(004189)_最新动态

华商消费行业股票004189STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR CHINESE CONSUMER INDUSTRY

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：0.821

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华商消费行业股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔志鹏

基金规模：0.24亿元

华商消费行业股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
股票型名次	3487	1674	2286	3505	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
股票型名次	3223	2533	2978	1004	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华商消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3486	国泰中证动漫游戏ETF	-1.03	2.54	41.03	16.89	4.41
3487	华商消费行业股票	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
3488	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.03	4.80	15.51	-7.09	-2.72
3489	华宝食品ETF联接A	-1.04	4.66	16.89	-8.37	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华商消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.44	1.96	21.24	1.93	-18.15
1673	华安中证基建指数发起式A	0.47	1.96	15.37	4.03	20.51
1674	华商消费行业股票	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
1675	汇安中证500增强C	1.31	1.96	21.31	5.04	9.78
1676	西部利得CES芯片指数增强C	1.72	1.96	48.78	45.20	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华商消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	嘉实逆向策略股票	1.32	6.80	17.07	-1.81	-4.94
2285	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.48	1.54	17.06	7.38	13.65
2286	华商消费行业股票	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
2287	华夏中证农业主题ETF	1.37	4.65	17.04	-7.66	-3.99
2288	华商高端装备制造股票C	1.00	0.95	17.01	8.02	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华商消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中融煤炭C	2.04	-0.32	9.46	-9.49	2.60
3504	民生加银品质消费股票C	1.27	-1.45	14.67	-9.55	-9.08
3505	华商消费行业股票	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
3506	富国创新趋势股票	-0.23	-2.79	5.48	-9.76	-4.88
3507	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华商消费行业股票一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	东吴医疗服务股票C	3.23	-2.52	13.57	1.85	-4.37
3184	招商景气优选股票A	1.57	-4.29	-0.96	-11.06	-4.42
3185	华商消费行业股票	-1.03	1.96	17.04	-9.74	-4.43
3186	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.19	6.39	30.41	8.17	-4.44
3187	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.03	7.04	29.77	10.32	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华商消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-9.26	0.00	0.00	-	-20.05
3222	永赢医药健康A	-9.27	-20.96	-19.65	-	-3.35
3223	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
3224	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3225	富国创新趋势股票	-9.34	-22.02	-56.11	-	-52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华商消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.77	-6.88	-30.60	-21.83	13.08
2532	东财高端制造增强A	17.62	-6.89	-31.01	-	-10.82
2533	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
2534	建信中证500指数增强A	4.78	-6.90	-16.12	34.65	160.65
2535	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华商消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	招商创业板大盘ETF	21.03	-2.73	-31.11	-	39.44
2977	饮食ETF	-9.67	-11.41	-31.13	-	-25.81
2978	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
2979	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
2980	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	14.95	-6.53	-31.16	-	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华商消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	易方达上证50增强A	9.81	11.32	-13.28	11.11	504.52
1003	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
1004	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
1005	嘉实医药健康股票C	-13.90	-22.06	-40.14	10.82	35.48
1006	万家180指数	14.24	12.38	-7.75	10.81	315.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华商消费行业股票一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	工银新蓝筹股票C	11.75	7.49	-12.36	-	-17.83
2689	博时中证农业主题指数发起式A	-5.16	0.00	0.00	-	-17.85
2690	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
2691	九泰天利量化股票A	11.64	-1.29	-17.85	-	-17.89
2692	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	25.09	14.06	-15.05	-	-17.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.90	146.26	6.20%
古井贡酒	000596	0.67	136.02	5.77%
山西汾酒	600809	0.57	124.77	5.29%
泸州老窖	000568	0.82	122.75	5.21%
温氏股份	300498	5.13	103.32	4.38%
志邦家居	603801	7.60	97.96	4.15%
洋河股份	002304	0.97	96.21	4.08%
首旅酒店	600258	5.82	86.14	3.65%
安井食品	603345	0.85	84.44	3.58%
索菲亚	002572	4.63	83.99	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.88%
农、林、牧、渔业	0.02	7.78%
住宿和餐饮业	0.01	3.65%
批发和零售业	0.00	1.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.156	1.152	1.154	1.166	1.181
累计净值(元)	0.823	0.820	0.821	0.830	0.841

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