汇添富中证500基本面增强指数A(012498)_资产配置

汇添富中证500基本面增强指数A012498HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7132.80	87.02%
债券	91.79	1.12%
银行存款和结算备付金	964.27	11.76%
其他资产	7.76	0.09%

资产总值：8196.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.17	152.06	1.91%
神火股份	000933	5.52	110.84	1.39%
东山精密	002384	3.66	86.16	1.08%
紫金矿业	601899	4.44	80.54	1.01%
恒林股份	603661	2.08	77.38	0.97%
赛轮轮胎	601058	4.79	76.83	0.96%
川仪股份	603100	3.69	76.72	0.96%
太阳纸业	002078	5.06	76.30	0.96%
滨江集团	002244	6.19	70.19	0.88%
招商轮船	601872	8.20	65.93	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	57.96%
采矿业	0.06	7.90%
金融业	0.06	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.95%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.95%
房地产业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	7.97	161.23	2.18%
荣昌生物	688331	3.46	149.39	2.02%
新易盛	300502	1.31	138.27	1.87%
福莱特	601865	6.14	123.41	1.67%
昂立教育	600661	10.97	123.19	1.66%
巨化股份	600160	3.42	82.52	1.11%
沪电股份	002463	2.17	79.20	1.07%
紫金矿业	601899	4.44	78.01	1.05%
中际旭创	300308	0.56	77.21	1.04%
新和成	002001	3.98	76.42	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	56.32%
采矿业	0.07	9.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.79%
金融业	0.02	2.74%
教育	0.01	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.52%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	8.55	164.93	2.12%
固德威	688390	1.55	155.81	2.00%
华厦眼科	301267	5.86	151.54	1.95%
昆仑万维	300418	3.72	148.24	1.91%
学大教育	000526	2.06	125.29	1.61%
荣昌生物	688331	2.09	112.54	1.45%
洽洽食品	002557	3.06	112.06	1.44%
沪电股份	002463	3.46	104.42	1.34%
菜百股份	605599	6.01	87.63	1.13%
山金国际	000975	4.59	83.03	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.21%
采矿业	0.04	5.43%
批发和零售业	0.02	2.85%
金融业	0.02	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.37%
卫生和社会工作	0.02	2.31%
房地产业	0.02	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	16.51	272.25	3.32%
华阳股份	600348	17.74	173.14	2.11%
拓荆科技	688072	0.74	171.12	2.09%
金徽酒	603919	6.80	167.42	2.04%
滨江集团	002244	21.33	155.07	1.89%
指南针	300803	2.56	154.27	1.88%
恩华药业	002262	4.32	117.16	1.43%
伯特利	603596	1.67	115.73	1.41%
七一二	603712	3.21	101.15	1.24%
百克生物	688276	1.82	99.75	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	65.25%
采矿业	0.06	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.37%
金融业	0.05	5.80%
房地产业	0.02	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福莱转债	0.70	71.49	0.90%
24国债02	0.20	20.30	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	71.49	0.90%
国家债券	20.30	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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