汇添富中证500基本面增强指数A(012498)_资产配置

汇添富中证500基本面增强指数A012498HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5170.00	86.05%
债券	136.40	2.27%
银行存款和结算备付金	699.53	11.64%
其他资产	2.45	0.04%

资产总值：6008.37万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯源微	688037	0.16	51.68	0.86%
苏州银行	002966	4.17	38.78	0.65%
齐鲁银行	601665	5.41	38.57	0.64%
长沙银行	601577	3.86	37.48	0.63%
贵阳银行	601997	6.73	37.76	0.63%
常熟银行	601128	5.94	37.21	0.62%
国际复材	301526	1.36	36.68	0.61%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.54%
太辰光	300570	0.14	29.73	0.50%
三棵树	603737	1.27	28.81	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	66.25%
金融业	0.05	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.41%
采矿业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.01	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.06	117.69	1.59%
光迅科技	002281	0.41	105.35	1.43%
国际复材	301526	2.10	98.01	1.33%
长川科技	300604	0.28	95.60	1.29%
德明利	001309	0.10	94.29	1.28%
宏和科技	603256	0.34	90.21	1.22%
华虹宏力	688347	0.26	85.92	1.16%
芯源微	688037	0.19	84.08	1.14%
华海清科	688120	0.25	79.90	1.08%
信维通信	300136	0.61	72.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	71.53%
金融业	0.05	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.66%
批发和零售业	0.01	1.55%
采矿业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	2.67	80.90	1.11%
永兴材料	002756	0.40	29.93	0.41%
赤峰黄金	600988	0.68	29.34	0.40%
海亮股份	002203	2.03	28.22	0.39%
中复神鹰	688295	0.52	28.41	0.39%
三棵树	603737	0.55	27.89	0.38%
天山铝业	002532	1.57	27.93	0.38%
中矿资源	002738	0.35	26.00	0.36%
伟星新材	002372	2.24	25.13	0.35%
富临精工	300432	1.10	25.41	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	57.16%
金融业	0.05	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.36%
采矿业	0.04	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.15%
综合	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	3.85	86.36	1.29%
中矿资源	002738	0.35	27.49	0.41%
云南铜业	000878	1.30	26.66	0.40%
信科移动	688387	2.06	26.60	0.40%
天山铝业	002532	1.65	26.70	0.40%
永兴材料	002756	0.47	25.50	0.38%
信维通信	300136	0.41	25.42	0.38%
西部矿业	601168	0.89	24.60	0.37%
海亮股份	002203	1.93	24.43	0.37%
金诚信	603979	0.32	24.37	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.33%
金融业	0.05	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.90%
采矿业	0.02	3.74%
批发和零售业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
综合	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	1.30	131.08	2.19%
伯25转债	0.03	3.28	0.05%
斯达转债	0.01	1.50	0.03%
珂玛转债	0.00	0.53	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.08	2.19%
可转债	5.31	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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