财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.23 |
319.01 |
823.70 |
520.07 |
32.57 |
| 本期利润(万元) |
998.60 |
101.74 |
1433.28 |
1178.96 |
259.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.23 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.75 |
0.00 |
26.76 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
323.68 |
0.00 |
-346.14 |
0.00 |
-1321.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5589.99 |
4901.87 |
5044.71 |
5782.61 |
5262.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
20.83 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-17.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.75 |
452.82 |
683.12 |
686.48 |
783.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
6561.66 |
5884.32 |
6073.68 |
6780.70 |
6529.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
6423.73 |
5759.44 |
5963.10 |
6780.70 |
6509.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137.93 |
124.87 |
110.58 |
0.00 |
20.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
6.81 |
6.76 |
7.96 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.33 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
7444.74 |
6754.02 |
7016.09 |
7598.71 |
7444.58 |
| 负债合计(万元) |
55.76 |
75.19 |
17.45 |
31.57 |
42.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7388.98 |
6678.83 |
6998.64 |
7567.14 |
7402.26 |
| 未分配利润(万元) |
1297.23 |
31.79 |
-1591.06 |
-2151.18 |
-2526.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
4.29 |
1.70 |
4.99 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
947.21 |
1185.81 |
99.16 |
-63.12 |
-306.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.34 |
787.85 |
295.69 |
125.04 |
-36.78 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
1.73 |
0.40 |
1.11 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
1418.40 |
1979.68 |
396.95 |
68.01 |
-341.00 |
| 管理人报酬(万元) |
43.61 |
85.35 |
42.45 |
90.79 |
46.27 |
| 托管费(万元) |
7.27 |
14.22 |
7.08 |
15.13 |
7.71 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
13.36 |
6.98 |
33.56 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
67.27 |
127.58 |
63.68 |
153.92 |
78.64 |
| 利润总额(万元) |
1351.13 |
1852.10 |
333.27 |
-85.91 |
-419.64 |
| 净利润(万元) |
1351.13 |
1852.10 |
333.27 |
-85.91 |
-419.64 |
