我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.01 |
-290.84 |
-297.38 |
-709.12 |
-349.75 |
| 本期利润(万元) |
498.24 |
-317.82 |
-147.98 |
-531.94 |
-366.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1910.01 |
0.00 |
-1686.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6143.12 |
5710.63 |
5993.55 |
6325.07 |
6856.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.06 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.47 |
430.94 |
478.31 |
607.65 |
542.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
6529.21 |
7774.07 |
9260.66 |
9314.30 |
10361.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6509.00 |
7707.35 |
9146.64 |
9196.75 |
10257.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
66.72 |
114.03 |
117.55 |
103.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
8.38 |
11.88 |
12.85 |
13.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.40 |
1.98 |
2.14 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
7444.58 |
8237.51 |
9929.66 |
10036.92 |
11371.68 |
| 负债合计(万元) |
42.31 |
47.54 |
244.88 |
71.58 |
84.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
7402.26 |
8189.97 |
9684.78 |
9965.33 |
11286.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2526.65 |
-2227.01 |
-1388.42 |
-1698.33 |
-631.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
3.00 |
1.67 |
7.54 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-306.90 |
-739.48 |
10.03 |
-1441.34 |
-513.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.78 |
233.43 |
348.88 |
-621.60 |
-588.17 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.93 |
1.22 |
5.61 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
-341.00 |
-501.12 |
361.80 |
-2049.78 |
-1093.23 |
| 管理人报酬(万元) |
46.27 |
129.23 |
75.04 |
163.20 |
83.63 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
21.54 |
12.51 |
27.20 |
13.94 |
| 其它费用(万元) |
17.24 |
34.58 |
19.20 |
38.48 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
78.64 |
202.39 |
115.70 |
248.39 |
126.53 |
| 利润总额(万元) |
-419.64 |
-703.51 |
246.10 |
-2298.17 |
-1219.76 |
| 净利润(万元) |
-419.64 |
-703.51 |
246.10 |
-2298.17 |
-1219.76 |
