汇添富中证500基本面增强指数A(012498)_最新动态

汇添富中证500基本面增强指数A012498HUITIANFU CSI 500 FUNDAMENTAL ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：1.0672

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证500基本面增强指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温琪

基金规模：0.58亿元

汇添富中证500基本面增强指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
股票型名次	667	581	1012	1202	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.70	38.64	21.35	-	6.64
股票型名次	1344	2375	1970	2001	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	博时中证500ETF联接C	5.23	10.94	6.85	33.16	5.23
666	华夏中证文娱传媒ETF	5.23	10.58	2.02	23.72	5.23
667	汇添富中证500基本面增强指数A	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
668	汇添富中证500基本面增强指数C	5.23	9.36	5.04	29.11	5.23
669	招商中证物联网主题ETF	5.23	8.84	3.67	51.18	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	物联网	5.20	9.45	4.25	52.71	5.20
580	国泰中证新能源汽车ETF	4.00	9.43	2.33	56.87	4.00
581	汇添富中证500基本面增强指数A	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
582	宝盈创新驱动股票C	2.53	9.42	0.16	58.67	2.53
583	工银中证500六个月持有指数增强C	4.73	9.42	8.56	32.56	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	博时量化多策略股票A	3.85	8.24	5.25	36.41	3.85
1011	博时中证500增强ETF	5.22	10.82	5.25	34.87	5.22
1012	汇添富中证500基本面增强指数A	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
1013	南方小康ETF	2.41	1.98	5.24	10.84	2.41
1014	南方中证新能源ETF	4.57	6.89	5.24	56.65	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	漂亮50	3.95	5.05	0.15	29.65	3.95
1201	易方达研究精选股票	2.40	3.80	-1.93	29.64	2.40
1202	汇添富中证500基本面增强指数A	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
1203	富国中证1000指数增强(LOF)A	3.76	8.18	7.72	29.60	3.76
1204	华夏创业板低波价值ETF	4.04	5.83	-1.92	29.60	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证500基本面增强指数A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	博时中证500ETF联接C	5.23	10.94	6.85	33.16	5.23
748	华夏中证文娱传媒ETF	5.23	10.58	2.02	23.72	5.23
749	汇添富中证500基本面增强指数A	5.23	9.43	5.25	29.61	5.23
750	汇添富中证500基本面增强指数C	5.23	9.36	5.04	29.11	5.23
751	招商中证物联网主题ETF	5.23	8.84	3.67	51.18	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中欧国证2000指数增强C	40.71	49.28	0.00	-	41.26
1343	汇添富外延增长主题股票A	40.70	60.74	57.52	27.49	128.73
1344	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
1345	浙商之江凤凰联接	40.67	60.67	43.50	70.13	133.54
1346	广发国证2000ETF联接C	40.64	47.51	31.16	6.91	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	南方中证500增强A	41.61	38.73	23.74	0.72	39.70
2374	圆信永丰中证500指数增强发起C	37.35	38.65	22.43	-	4.21
2375	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
2376	南方产业智选股票	17.60	38.64	27.30	-5.84	113.61
2377	富国中证价值ETF联接A	22.52	38.62	50.44	70.70	159.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	南方天元新产业股票(LOF)	36.38	49.16	21.41	-11.36	299.92
1969	汇添富沪深300基本面增强指数A	32.22	47.87	21.36	-	-20.64
1970	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
1971	招商蓝筹精选股票C	55.02	66.63	21.35	-	-5.42
1972	银华中证等权重90指数	29.92	51.29	21.32	-10.13	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	同泰行业优选股票A	12.04	25.80	0.07	-	-41.74
2000	同泰行业优选股票C	11.58	24.79	-1.14	-	-42.76
2001	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
2002	汇添富中证500基本面增强指数C	39.60	36.46	18.48	-	3.04
2003	国泰中证环保产业50ETF联接A	42.51	42.71	-5.09	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
汇添富中证500基本面增强指数A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	广发中证传媒ETF	45.68	51.99	72.52	22.34	6.67
2629	富国中证沪港深500ETF	36.54	61.74	39.21	-	6.65
2630	汇添富中证500基本面增强指数A	40.70	38.64	21.35	-	6.64
2631	银华沪深300指数	26.22	43.51	22.73	-5.60	6.63
2632	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	142.75	1.89%
中信金属	601061	3.84	36.75	0.49%
王府井	600859	2.42	34.24	0.45%
永辉超市	601933	6.91	32.34	0.43%
兴业银锡	000426	0.99	32.56	0.43%
江波龙	301308	0.18	32.05	0.42%
芯原股份	688521	0.16	29.90	0.40%
长川科技	300604	0.30	29.89	0.40%
齐鲁银行	601665	5.13	29.45	0.39%
苏州银行	002966	3.56	29.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	56.50%
金融业	0.08	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.96%
批发和零售业	0.02	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.32%
采矿业	0.02	2.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0664	1.0577	1.0359	1.0134	1.0136
累计净值(元)	1.0664	1.0577	1.0359	1.0134	1.0136

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