华润元大富时中国A50指数A(000835)_资产配置

华润元大富时中国A50指数A000835HUA RUNYUAN THE FTSE CHINA A50 INDEX TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16101.71	88.37%
债券	781.60	4.29%
银行存款和结算备付金	1100.63	6.04%
其他资产	236.41	1.30%

资产总值：18220.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	2324.84	13.22%
宁德时代	300750	4.15	1046.35	5.95%
工商银行	601398	137.88	852.10	4.85%
招商银行	600036	19.50	733.44	4.17%
长江电力	600900	23.13	695.07	3.95%
五粮液	000858	3.67	596.15	3.39%
中国平安	601318	10.17	580.63	3.30%
比亚迪	002594	1.71	525.50	2.99%
兴业银行	601166	19.64	378.46	2.15%
紫金矿业	601899	19.46	353.00	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	42.59%
金融业	0.50	28.36%
采矿业	0.14	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.17%
建筑业	0.02	1.38%
农、林、牧、渔业	0.02	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.42	2083.69	13.60%
工商银行	601398	150.61	858.48	5.60%
宁德时代	300750	4.31	776.65	5.07%
长江电力	600900	24.00	694.09	4.53%
招商银行	600036	20.24	692.05	4.52%
五粮液	000858	3.81	487.63	3.18%
比亚迪	002594	1.78	445.44	2.91%
中国平安	601318	10.63	439.68	2.87%
兴业银行	601166	20.38	359.10	2.34%
紫金矿业	601899	20.20	354.91	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	41.69%
金融业	0.43	27.98%
采矿业	0.14	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.71%
农、林、牧、渔业	0.02	1.53%
建筑业	0.02	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	122.13	1284.81	8.17%
五粮液	000858	8.20	1258.54	8.00%
泸州老窖	000568	6.24	1151.84	7.33%
贵州茅台	600519	0.56	953.62	6.07%
宁德时代	300750	4.44	845.07	5.38%
长江电力	600900	24.72	616.28	3.92%
中国平安	601318	10.94	446.48	2.84%
工商银行	601398	77.81	410.84	2.61%
比亚迪	002594	1.83	371.60	2.36%
紫金矿业	601899	20.80	349.86	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	44.74%
金融业	0.43	27.31%
采矿业	0.13	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.07%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
建筑业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.26%
租赁和商务服务业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	140.53	1319.58	8.23%
五粮液	000858	8.65	1213.46	7.57%
泸州老窖	000568	6.51	1168.02	7.29%
贵州茅台	600519	0.66	1139.16	7.11%
宁德时代	300750	4.92	803.89	5.02%
长江电力	600900	26.58	620.38	3.87%
中国平安	601318	12.17	490.47	3.06%
比亚迪	002594	2.04	403.92	2.52%
迈瑞医疗	300760	1.35	392.31	2.45%
兴业银行	601166	23.33	378.18	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	46.64%
金融业	0.43	26.93%
采矿业	0.09	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%
农、林、牧、渔业	0.03	1.58%
建筑业	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
卫生和社会工作	0.02	1.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	7.70	781.60	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	781.60	4.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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