资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13022.62 89.12%
债券 777.77 5.32%
银行存款和结算备付金 806.30 5.52%
其他资产 5.68 0.04%
资产总值:14612.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1253.23 8.92%
宁德时代 300750 2.83 1040.81 7.41%
工商银行 601398 102.02 809.02 5.76%
招商银行 600036 13.26 558.30 3.97%
中国平安 601318 6.92 473.36 3.37%
工业富联 601138 7.38 457.93 3.26%
紫金矿业 601899 13.23 456.04 3.24%
中际旭创 300308 0.71 433.10 3.08%
长江电力 600900 15.73 427.71 3.04%
寒武纪 688256 0.27 366.00 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 42.31%
金融业 0.43 30.27%
采矿业 0.13 9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.91%
农、林、牧、渔业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
建筑业 0.01 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.94 1357.35 9.72%
宁德时代 300750 2.91 1171.43 8.39%
工商银行 601398 104.09 759.86 5.44%
招商银行 600036 13.65 551.64 3.95%
工业富联 601138 7.60 501.68 3.59%
长江电力 600900 16.19 441.19 3.16%
紫金矿业 601899 13.63 401.27 2.87%
比亚迪 002594 3.60 393.16 2.82%
中国平安 601318 7.12 392.41 2.81%
海光信息 688041 1.54 389.23 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 44.13%
金融业 0.43 30.43%
采矿业 0.10 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.56%
农、林、牧、渔业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 1.33%
建筑业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.70 777.77 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.77 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%