财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 320.37 97.18 650.51 443.40 74.94
本期利润(万元) 346.67 -583.64 1964.51 1584.88 194.49
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.15 0.40 0.34 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.81 0.00 13.85 0.00 1.34
期末可供分配利润(万元) 6062.77 0.00 6789.12 0.00 7707.73
期末可供分配份额利润(元) 1.73 0.00 1.65 0.00 1.52
期末基金资产净值(万元) 11582.99 11914.98 13243.45 13830.82 14354.42
期末基金份额净值(元) 3.31 3.07 3.22 3.18 2.84
本期净值增长率(%) 2.90 0.00 15.03 0.00 1.49
累计净值增长率(%) 231.17 0.00 221.83 0.00 183.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 120.04 232.38 174.24 100.48 116.06
交易性金融资产(万元) 11648.23 13800.39 14618.70 15670.72 14784.69
其中:股票投资(万元) 10982.95 13022.62 13821.61 14870.74 13955.89
其中:债券投资(万元) 665.28 777.77 797.09 799.98 828.80
应付管理人报酬(万元) 5.86 7.21 7.46 8.05 7.62
应付托管费(万元) 1.46 1.80 1.87 2.01 1.91
资产总计(万元) 11809.19 14612.37 15476.96 16090.32 15847.03
负债合计(万元) 79.82 557.43 297.27 434.66 529.99
所有者权益合计(万元) 11729.37 14054.94 15179.69 15655.66 15317.05
未分配利润(万元) 8186.76 9683.70 9829.28 10058.93 9090.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.30 2.62 2.21 3.78 0.81
投资收益(万元) 383.88 813.20 148.51 -761.26 -896.61
公允价值变动收益(万元) 28.92 1386.63 132.33 3731.56 1752.56
其它收入(万元) 1.17 2.66 1.23 3.12 1.03
收入合计(万元) 414.28 2205.11 284.29 2977.19 857.79
管理人报酬(万元) 38.03 88.71 45.11 93.44 46.20
托管费(万元) 9.51 22.18 11.28 23.36 11.55
其它费用(万元) 8.13 21.94 13.65 41.49 21.60
费用合计(万元) 56.48 141.46 74.98 169.26 86.83
利润总额(万元) 357.79 2063.65 209.31 2807.93 770.97
净利润(万元) 357.79 2063.65 209.31 2807.93 770.97