财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 650.51 443.40 74.94 -38.95 -899.00
本期利润(万元) 1964.51 1584.88 194.49 -166.87 2754.74
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.34 0.04 -0.03 0.45
加权平均净值利润率(%) 13.85 0.00 1.34 0.00 18.05
期末可供分配利润(万元) 6789.12 0.00 7707.73 0.00 8341.33
期末可供分配份额利润(元) 1.65 0.00 1.52 0.00 1.51
期末基金资产净值(万元) 13243.45 13830.82 14354.42 14535.47 15454.42
期末基金份额净值(元) 3.22 3.18 2.84 2.77 2.80
本期净值增长率(%) 15.03 0.00 1.49 0.00 19.74
累计净值增长率(%) 221.83 0.00 183.93 0.00 179.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 232.38 174.24 100.48 116.06 196.54
交易性金融资产(万元) 13800.39 14618.70 15670.72 14784.69 15758.28
其中:股票投资(万元) 13022.62 13821.61 14870.74 13955.89 14804.94
其中:债券投资(万元) 777.77 797.09 799.98 828.80 953.35
应付管理人报酬(万元) 7.21 7.46 8.05 7.62 8.14
应付托管费(万元) 1.80 1.87 2.01 1.91 2.04
资产总计(万元) 14612.37 15476.96 16090.32 15847.03 16835.50
负债合计(万元) 557.43 297.27 434.66 529.99 809.82
所有者权益合计(万元) 14054.94 15179.69 15655.66 15317.05 16025.68
未分配利润(万元) 9683.70 9829.28 10058.93 9090.14 9164.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.62 2.21 3.78 0.81 2.58
投资收益(万元) 813.20 148.51 -761.26 -896.61 -639.49
公允价值变动收益(万元) 1386.63 132.33 3731.56 1752.56 -1069.99
其它收入(万元) 2.66 1.23 3.12 1.03 3.21
收入合计(万元) 2205.11 284.29 2977.19 857.79 -1703.70
管理人报酬(万元) 88.71 45.11 93.44 46.20 116.02
托管费(万元) 22.18 11.28 23.36 11.55 29.01
其它费用(万元) 21.94 13.65 41.49 21.60 41.52
费用合计(万元) 141.46 74.98 169.26 86.83 198.99
利润总额(万元) 2063.65 209.31 2807.93 770.97 -1902.69
净利润(万元) 2063.65 209.31 2807.93 770.97 -1902.69