华润元大富时中国A50指数A(000835)_最新动态

华润元大富时中国A50指数A000835HUA RUNYUAN THE FTSE CHINA A50 INDEX TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

王国斌暂代泉果基金董事长职务[2024-11-13]

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累计净值：2.802

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

华润元大富时中国A50指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李武群

基金规模：1.73亿元

华润元大富时中国A50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
股票型名次	3042	3036	2681	2128	1242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
股票型名次	1740	902	1799	519	108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华润元大富时中国A50指数A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	前海开源中证军工指数A	-1.56	13.40	24.49	18.25	14.65
3041	沪港深	-1.57	1.93	20.48	12.15	21.75
3042	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
3043	华润元大富时中国A50指数C	-1.57	0.04	15.70	9.54	19.63
3044	建信上证社会责任ETF联接	-1.57	0.47	15.40	8.52	20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华润元大富时中国A50指数A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-1.52	0.09	5.65	0.96	16.52
3035	红利LV	-1.61	0.07	6.24	1.32	18.07
3036	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
3037	博时上证自然资源ETF	-2.58	0.05	10.12	-2.44	17.46
3038	创金合信中证红利低波动指数A	-1.53	0.05	5.77	1.17	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华润元大富时中国A50指数A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	南方中小盘成长股票	0.24	5.79	15.81	2.24	2.34
2680	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-3.43	-3.54	15.80	7.09	18.40
2681	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
2682	富国中证国企一带一路ETF	-1.26	4.50	15.77	7.12	20.27
2683	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.32	5.98	15.77	-0.98	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
华润元大富时中国A50指数A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	中银新能源产业股票C	1.58	9.80	27.65	9.75	4.31
2127	创新药ETF沪港深	1.40	-0.14	18.78	9.71	-8.32
2128	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
2129	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.53	0.23	16.20	9.71	20.18
2130	建信中国制造2025股票A	-0.09	-0.89	24.80	9.71	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
华润元大富时中国A50指数A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	MSCI联接A	-0.56	5.83	22.01	12.51	19.95
1241	广发沪港深新起点股票C	-3.19	-6.22	6.98	-1.36	19.95
1242	华润元大富时中国A50指数A	-1.57	0.07	15.78	9.71	19.95
1243	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.25	2.72	18.96	11.06	19.94
1244	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-1.40	4.41	20.04	10.73	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
华润元大富时中国A50指数A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	汇添富ESG可持续成长股票C	13.55	-19.46	-44.95	-	-41.85
1739	融通深证100指数A/B	13.55	2.54	-23.90	17.79	421.73
1740	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
1741	嘉实中创400ETF联接C	13.54	7.06	-11.98	39.58	12.08
1742	建信精工制造指数增强	13.54	-0.29	-12.48	69.12	85.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
华润元大富时中国A50指数A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	博时上证50ETF联接A	14.72	14.35	-7.17	10.13	18.41
901	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	13.67	14.33	-27.79	-9.29	-6.59
902	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
903	银华数字经济股票发起式C	33.61	14.29	0.00	-	22.08
904	大成睿鑫股票C	17.25	14.27	4.22	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
华润元大富时中国A50指数A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	安信中证500指数增强A	11.60	5.80	-4.05	56.18	91.29
1798	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	5.55	16.58	-4.05	10.81	-31.30
1799	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
1800	汇添富沪深300指数增强A	15.31	14.84	-4.10	44.33	61.07
1801	华夏中证大数据产业ETF	21.66	26.49	-4.20	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
华润元大富时中国A50指数A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	诺安沪深300指数增强A	16.78	14.72	-6.33	39.63	63.41
518	嘉实中创400ETF联接C	13.54	7.06	-11.98	39.58	12.08
519	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
520	建信中证红利潜力指数C	13.41	16.27	8.47	39.46	39.72
521	博道叁佰智航A	14.99	7.70	-14.70	39.41	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
华润元大富时中国A50指数A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	嘉实资源精选股票A	19.72	8.06	9.87	155.98	181.24
107	招商稳健优选股票	13.63	1.33	-25.42	146.79	180.40
108	华润元大富时中国A50指数A	13.54	14.30	-4.06	39.56	180.24
109	万家上证50ETF	14.79	13.56	-8.79	12.44	179.93
110	建信深证基本面60ETF	15.87	17.77	-6.17	22.42	176.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	2324.84	13.22%
宁德时代	300750	4.15	1046.35	5.95%
工商银行	601398	137.88	852.10	4.85%
招商银行	600036	19.50	733.44	4.17%
长江电力	600900	23.13	695.07	3.95%
五粮液	000858	3.67	596.15	3.39%
中国平安	601318	10.17	580.63	3.30%
比亚迪	002594	1.71	525.50	2.99%
兴业银行	601166	19.64	378.46	2.15%
紫金矿业	601899	19.46	353.00	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	42.59%
金融业	0.50	28.36%
采矿业	0.14	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.17%
建筑业	0.02	1.38%
农、林、牧、渔业	0.02	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.831	2.847	2.886	2.794	2.824
累计净值(元)	2.831	2.847	2.886	2.794	2.824

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