华润元大富时中国A50指数C(010573)_资产配置

华润元大富时中国A50指数C010573HUA RUNYUAN THE FTSE CHINA A50 INDEX TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14475.82	88.48%
债券	844.41	5.16%
银行存款和结算备付金	960.24	5.87%
其他资产	80.61	0.49%

资产总值：16361.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	122.13	1284.81	8.17%
五粮液	000858	8.20	1258.54	8.00%
泸州老窖	000568	6.24	1151.84	7.33%
贵州茅台	600519	0.56	953.62	6.07%
宁德时代	300750	4.44	845.07	5.38%
长江电力	600900	24.72	616.28	3.92%
中国平安	601318	10.94	446.48	2.84%
工商银行	601398	77.81	410.84	2.61%
比亚迪	002594	1.83	371.60	2.36%
紫金矿业	601899	20.80	349.86	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	44.74%
金融业	0.43	27.31%
采矿业	0.13	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.07%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
建筑业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.26%
租赁和商务服务业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	140.53	1319.58	8.23%
五粮液	000858	8.65	1213.46	7.57%
泸州老窖	000568	6.51	1168.02	7.29%
贵州茅台	600519	0.66	1139.16	7.11%
宁德时代	300750	4.92	803.89	5.02%
长江电力	600900	26.58	620.38	3.87%
中国平安	601318	12.17	490.47	3.06%
比亚迪	002594	2.04	403.92	2.52%
迈瑞医疗	300760	1.35	392.31	2.45%
兴业银行	601166	23.33	378.18	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	46.64%
金融业	0.43	26.93%
采矿业	0.09	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%
农、林、牧、渔业	0.03	1.58%
建筑业	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
卫生和社会工作	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	141.55	1585.36	8.87%
五粮液	000858	8.71	1359.38	7.61%
贵州茅台	600519	0.66	1187.04	6.64%
泸州老窖	000568	5.44	1178.58	6.59%
宁德时代	300750	4.96	1007.84	5.64%
长江电力	600900	26.77	595.37	3.33%
中国平安	601318	12.25	591.70	3.31%
比亚迪	002594	2.05	485.24	2.72%
宁波银行	002142	17.50	470.29	2.63%
兴业银行	601166	23.50	382.81	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	45.58%
金融业	0.49	27.54%
采矿业	0.10	5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.19%
建筑业	0.03	1.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%
农、林、牧、渔业	0.02	1.31%
卫生和社会工作	0.02	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2384.31	13.06%
宁德时代	300750	4.62	1057.92	5.79%
招商银行	600036	23.22	760.73	4.17%
五粮液	000858	4.37	714.54	3.91%
泸州老窖	000568	2.92	611.94	3.35%
长江电力	600900	26.64	587.69	3.22%
中国平安	601318	12.19	565.64	3.10%
比亚迪	002594	2.04	526.87	2.89%
邮储银行	601658	101.66	497.12	2.72%
工商银行	601398	86.71	417.94	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	47.21%
金融业	0.47	25.54%
采矿业	0.12	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.29%
建筑业	0.03	1.49%
农、林、牧、渔业	0.03	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%
卫生和社会工作	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	8.28	844.41	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	844.41	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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