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最新净值:2.738 0.003(0.11%)

累计净值:2.738

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华润元大富时中国A50指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李武群
基金规模:0.03亿元
    华润元大富时中国A50指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 -0.48 13.28 7.46 18.34
股票型名次 2437 2776 2800 2065 949
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.33 2324.84 13.22%
宁德时代 300750 4.15 1046.35 5.95%
工商银行 601398 137.88 852.10 4.85%
招商银行 600036 19.50 733.44 4.17%
长江电力 600900 23.13 695.07 3.95%
五粮液 000858 3.67 596.15 3.39%
中国平安 601318 10.17 580.63 3.30%
比亚迪 002594 1.71 525.50 2.99%
兴业银行 601166 19.64 378.46 2.15%
紫金矿业 601899 19.46 353.00 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 42.59%
金融业 0.50 28.36%
采矿业 0.14 7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.17%
建筑业 0.02 1.38%
农、林、牧、渔业 0.02 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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