我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.22 |
-26.23 |
-20.05 |
-61.99 |
2.83 |
| 本期利润(万元) |
34.88 |
25.70 |
22.66 |
-53.76 |
1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.15 |
0.11 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.27 |
0.00 |
288.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258.10 |
239.86 |
483.74 |
507.99 |
521.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.43 |
2.43 |
2.31 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.29 |
0.00 |
131.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.06 |
196.54 |
376.82 |
93.09 |
215.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
14784.69 |
15758.28 |
17559.22 |
19960.64 |
21968.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13955.89 |
14804.94 |
16614.27 |
18988.22 |
20837.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
828.80 |
953.35 |
944.95 |
972.42 |
1131.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.62 |
8.14 |
9.31 |
10.58 |
11.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.04 |
2.33 |
2.64 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
15847.03 |
16835.50 |
19112.83 |
20815.17 |
22421.51 |
| 负债合计(万元) |
529.99 |
809.82 |
855.81 |
75.10 |
266.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
15317.05 |
16025.68 |
18257.03 |
20740.07 |
22154.79 |
| 未分配利润(万元) |
9090.14 |
9164.48 |
11070.53 |
12764.95 |
14531.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.58 |
1.44 |
5.10 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
-896.61 |
-639.49 |
-908.41 |
-1528.09 |
-1205.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1752.56 |
-1069.99 |
537.42 |
-1835.72 |
84.67 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
3.21 |
2.42 |
8.34 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
857.79 |
-1703.70 |
-367.13 |
-3350.37 |
-1111.02 |
| 管理人报酬(万元) |
46.20 |
116.02 |
62.52 |
139.73 |
77.59 |
| 托管费(万元) |
11.55 |
29.01 |
15.63 |
34.93 |
19.40 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
41.52 |
20.42 |
40.65 |
20.91 |
| 费用合计(万元) |
86.83 |
198.99 |
104.69 |
226.92 |
126.10 |
| 利润总额(万元) |
770.97 |
-1902.69 |
-471.82 |
-3577.29 |
-1237.12 |
| 净利润(万元) |
770.97 |
-1902.69 |
-471.82 |
-3577.29 |
-1237.12 |
