财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.50 |
4.55 |
26.51 |
19.42 |
2.05 |
| 本期利润(万元) |
11.12 |
-27.93 |
99.14 |
79.89 |
14.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
0.47 |
0.40 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.77 |
0.00 |
411.74 |
0.00 |
438.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146.38 |
586.43 |
811.50 |
135.20 |
825.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
3.02 |
3.17 |
3.13 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
225.50 |
0.00 |
216.79 |
0.00 |
179.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.04 |
232.38 |
174.24 |
100.48 |
116.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
11648.23 |
13800.39 |
14618.70 |
15670.72 |
14784.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
10982.95 |
13022.62 |
13821.61 |
14870.74 |
13955.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
665.28 |
777.77 |
797.09 |
799.98 |
828.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
7.21 |
7.46 |
8.05 |
7.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.80 |
1.87 |
2.01 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
11809.19 |
14612.37 |
15476.96 |
16090.32 |
15847.03 |
| 负债合计(万元) |
79.82 |
557.43 |
297.27 |
434.66 |
529.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
11729.37 |
14054.94 |
15179.69 |
15655.66 |
15317.05 |
| 未分配利润(万元) |
8186.76 |
9683.70 |
9829.28 |
10058.93 |
9090.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
2.62 |
2.21 |
3.78 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
383.88 |
813.20 |
148.51 |
-761.26 |
-896.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.92 |
1386.63 |
132.33 |
3731.56 |
1752.56 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
2.66 |
1.23 |
3.12 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
414.28 |
2205.11 |
284.29 |
2977.19 |
857.79 |
| 管理人报酬(万元) |
38.03 |
88.71 |
45.11 |
93.44 |
46.20 |
| 托管费(万元) |
9.51 |
22.18 |
11.28 |
23.36 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
21.94 |
13.65 |
41.49 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
56.48 |
141.46 |
74.98 |
169.26 |
86.83 |
| 利润总额(万元) |
357.79 |
2063.65 |
209.31 |
2807.93 |
770.97 |
| 净利润(万元) |
357.79 |
2063.65 |
209.31 |
2807.93 |
770.97 |
