资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98183.82 91.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9151.99 8.52%
其他资产 74.94 0.07%
资产总值:107410.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.80 9560.46 8.93%
紫金矿业 601899 230.00 7525.60 7.03%
洛阳钼业 603993 300.00 5145.00 4.81%
环旭电子 601231 130.00 4290.00 4.01%
源杰科技 688498 3.99 4012.31 3.75%
潍柴动力 000338 160.00 3878.40 3.62%
南山铝业 600219 600.00 3678.00 3.44%
山推股份 000680 300.00 3486.00 3.26%
大族激光 002008 56.00 3431.68 3.21%
兴森科技 002436 150.00 3007.50 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 67.02%
采矿业 1.68 15.68%
金融业 0.49 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.71%
租赁和商务服务业 0.08 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 285.79 9851.18 8.27%
宁德时代 300750 20.00 7345.20 6.17%
洛阳钼业 603993 335.00 6700.00 5.63%
亿纬锂能 300014 90.00 5918.40 4.97%
世纪华通 002602 300.00 5118.00 4.30%
美的集团 000333 60.00 4689.00 3.94%
天华新能 300390 85.00 4641.85 3.90%
兴森科技 002436 200.00 4234.00 3.56%
南山铝业 600219 719.99 3873.56 3.25%
鹏鼎控股 002938 75.00 3793.50 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 65.18%
采矿业 2.16 18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 5.82%
金融业 0.47 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 32.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%