汇添富美丽30混合D(015180)_最新动态

汇添富美丽30混合D015180HUI TIAN FU BEAUTIFUL 30 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：2.9680

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富美丽30混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.01亿元

汇添富美丽30混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
混合型名次	6790	7134	7006	6485	5796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
混合型名次	5628	2914	3570	6690	5493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富美丽30混合D一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	华夏新能源车龙头混合发起式A	-7.80	-9.17	-15.58	-28.82	-20.72
6789	汇添富美丽30混合C	-7.80	-15.67	-26.69	-17.94	-11.18
6790	汇添富美丽30混合D	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
6791	九泰天富改革混合A	-7.80	-13.62	-27.84	-1.38	6.71
6792	泰信优质生活混合	-7.80	-9.86	-15.80	-31.49	-39.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富美丽30混合D一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	富国天盛灵活配置混合	-8.55	-15.61	-27.50	-23.98	-21.24
7133	广发盛泽一年持有期混合A	-8.14	-15.61	-22.77	1.50	-1.57
7134	汇添富美丽30混合D	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
7135	广发盛泽一年持有期混合C	-8.14	-15.64	-22.85	1.30	-1.88
7136	华夏核心科技6个月定开混合A	-7.34	-15.64	-28.73	6.95	19.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富美丽30混合D一周收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	海富通成长领航混合A	-7.94	-17.02	-26.63	-11.62	-4.41
7005	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-6.88	-12.31	-26.63	-16.42	-21.61
7006	汇添富美丽30混合D	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
7007	富国国家安全主题混合C	-8.61	-14.51	-26.65	-37.01	-34.38
7008	华宝创新优选混合	-7.18	-13.06	-26.65	-8.42	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富美丽30混合D一周收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	格林研究优选混合A	-8.00	-19.52	-21.89	-17.86	-15.80
6484	国富深化价值混合C	-5.18	-8.10	-17.37	-17.86	-13.01
6485	汇添富美丽30混合D	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
6486	中信保诚远见成长混合C	-6.64	-10.03	-16.50	-17.87	-19.55
6487	银华积极成长混合A	-5.17	-9.72	-16.81	-17.89	-13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富美丽30混合D一周收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	国投瑞银竞争优势混合C	-6.33	-11.10	-16.29	-11.17	-11.06
5795	华宝科技先锋混合C	-6.78	-12.72	-20.97	-19.86	-11.06
5796	汇添富美丽30混合D	-7.80	-15.63	-26.64	-17.87	-11.06
5797	万家远见先锋一年持有期混合A	-8.06	-17.71	-31.25	-11.91	-11.06
5798	华夏新兴经济一年持有混合A	-6.14	-13.07	-18.37	-14.59	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富美丽30混合D一年收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	博时均衡优选混合A	-10.12	8.92	14.86	-	6.96
5627	广发竞争优势混合A	-10.12	0.60	-8.56	-31.01	198.84
5628	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
5629	国泰聚优价值灵活配置混合C	-10.13	29.98	20.45	-7.77	69.85
5630	国投瑞银产业趋势混合A	-10.13	34.12	4.48	-46.19	-20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富美丽30混合D一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	中信建投医药健康A	0.22	21.31	4.91	-35.80	-23.49
2913	华泰柏瑞量化增强混合A	-2.04	21.29	30.64	6.61	274.16
2914	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
2915	上银新兴价值成长混合	2.34	21.29	23.86	9.50	291.47
2916	大摩资源优选混合(LOF)	-7.52	21.27	32.15	-27.69	1006.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富美丽30混合D一年收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3569	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
3570	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
3571	金鹰元安混合A	2.78	16.48	15.02	6.12	61.54
3572	诺德量化蓝筹C	-5.05	12.22	15.02	0.04	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富美丽30混合D一年收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	摩根双核平衡混合C	16.20	58.26	52.19	-	5.45
6689	汇添富美丽30混合C	-10.26	21.01	14.49	-	-1.27
6690	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
6691	汇添富逆向投资混合C	-4.60	21.10	34.60	-	4.57
6692	汇添富逆向投资混合D	-4.43	21.65	35.50	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富美丽30混合D一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
5492	大成企业能力驱动混合A	-9.74	4.52	16.02	7.98	-0.84
5493	汇添富美丽30混合D	-10.12	21.29	15.04	-	-0.84
5494	国富深化价值混合C	-10.52	3.79	7.87	-	-0.85
5495	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-4.02	-0.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江海股份	002484	105.00	11025.00	8.33%
源杰科技	688498	4.50	8487.00	6.42%
兴森科技	002436	150.00	7642.50	5.78%
宁德时代	300750	15.80	6209.56	4.69%
东山精密	002384	23.00	6034.05	4.56%
大族激光	002008	40.00	6004.40	4.54%
中控技术	688777	50.00	5875.00	4.44%
兆易创新	603986	6.50	5297.50	4.00%
盛科通信	688702	13.00	5069.87	3.83%
洛阳钼业	603993	280.00	4914.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	74.76%
采矿业	1.31	9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	8.27%
建筑业	0.11	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.0620	3.1340	3.1380	3.2190	3.2290
累计净值(元)	3.0620	3.1340	3.1380	3.2190	3.2290

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