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最新净值:2.487 0.002(0.08%)

累计净值:2.487

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富美丽30混合D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王栩
基金规模:0.00亿元
    汇添富美丽30混合D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.69 -0.36 14.98 -5.47 3.84
混合型名次 3362 4931 3375 6975 4202
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1000.00 7190.00 5.72%
宁德时代 300750 28.00 7052.92 5.61%
格力电器 000651 130.00 6232.20 4.96%
新集能源 601918 630.00 5518.80 4.39%
泸州老窖 000568 33.08 4952.08 3.94%
海信视像 600060 210.00 4699.74 3.74%
美的集团 000333 60.00 4563.60 3.63%
赤峰黄金 600988 215.00 4336.55 3.45%
陕西煤业 601225 135.00 3723.30 2.96%
晋控煤业 601001 210.00 3580.50 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 49.21%
采矿业 4.13 32.90%
金融业 0.26 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.69%
卫生和社会工作 0.12 0.94%
批发和零售业 0.08 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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