我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.47 |
-1.15 |
-1.00 |
-1.56 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
1.49 |
0.01 |
0.52 |
-3.29 |
-0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.06 |
-0.35 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.21 |
17.64 |
19.46 |
21.96 |
24.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.39 |
2.46 |
2.40 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.21 |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12117.19 |
10259.51 |
11224.43 |
8277.13 |
12428.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
100416.32 |
105682.93 |
122434.59 |
132034.30 |
157771.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
100416.32 |
105682.93 |
122434.59 |
132034.30 |
157771.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.61 |
119.72 |
164.61 |
186.98 |
200.85 |
| 应付托管费(万元) |
19.27 |
19.95 |
27.44 |
31.16 |
33.48 |
| 资产总计(万元) |
112705.29 |
116095.05 |
134078.63 |
140610.48 |
172329.37 |
| 负债合计(万元) |
217.30 |
260.14 |
333.73 |
422.59 |
2218.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
112487.99 |
115834.91 |
133744.90 |
140187.89 |
170110.66 |
| 未分配利润(万元) |
65803.19 |
67808.10 |
84767.23 |
90655.88 |
118249.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.99 |
36.33 |
18.75 |
58.66 |
36.39 |
| 投资收益(万元) |
-5434.52 |
-5605.33 |
1058.40 |
-7270.61 |
-2047.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6180.49 |
-12608.69 |
-4660.31 |
-26789.00 |
-10066.34 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
8.43 |
5.22 |
17.16 |
10.90 |
| 收入合计(万元) |
769.29 |
-18169.26 |
-3577.94 |
-33983.80 |
-12066.09 |
| 管理人报酬(万元) |
693.57 |
1850.46 |
1073.30 |
2361.98 |
1192.93 |
| 托管费(万元) |
115.60 |
308.41 |
178.88 |
393.66 |
198.82 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
22.12 |
10.99 |
22.88 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
820.25 |
2181.16 |
1263.25 |
2778.60 |
1403.15 |
| 利润总额(万元) |
-50.96 |
-20350.42 |
-4841.19 |
-36762.39 |
-13469.25 |
| 净利润(万元) |
-50.96 |
-20350.42 |
-4841.19 |
-36762.39 |
-13469.25 |
