资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5714.80 93.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 421.84 6.87%
其他资产 0.75 0.01%
资产总值:6137.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.02 373.14 6.10%
贵州茅台 600519 0.24 337.13 5.51%
中国平安 601318 4.09 279.46 4.57%
中际旭创 300308 0.42 257.42 4.21%
紫金矿业 601899 6.32 217.68 3.56%
招商银行 600036 4.74 199.61 3.26%
美的集团 000333 1.89 147.76 2.41%
长江电力 600900 4.69 127.65 2.09%
东方财富 300059 4.85 112.42 1.84%
立讯精密 002475 1.95 110.63 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 58.80%
金融业 0.07 11.28%
采矿业 0.05 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
建筑业 0.01 1.29%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.07 428.53 6.77%
贵州茅台 600519 0.25 367.93 5.81%
中国平安 601318 4.35 239.49 3.78%
招商银行 600036 5.00 202.10 3.19%
紫金矿业 601899 6.66 195.93 3.09%
中际旭创 300308 0.36 146.13 2.31%
美的集团 000333 1.98 143.92 2.27%
长江电力 600900 4.94 134.75 2.13%
兴业银行 601166 6.71 133.19 2.10%
立讯精密 002475 2.05 132.67 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 57.25%
金融业 0.08 12.56%
采矿业 0.04 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.78%
建筑业 0.01 1.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%