海富通中证A100指数C(010224)_最新动态

海富通中证A100指数C010224FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.5478

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁宁

基金规模：0.01亿元

海富通中证A100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
股票型名次	2544	3041	2061	1589	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
股票型名次	1811	1970	2002	1194	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	光伏ETF	-0.83	4.19	-25.01	-25.55	-12.15
2543	海富通先进制造股票C	-0.83	3.26	-20.60	-4.09	3.44
2544	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
2545	海富通中证100指数A	-0.83	-0.24	-5.61	-0.93	1.37
2546	华安中证光伏产业ETF	-0.83	4.00	-25.26	-25.84	-12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
海富通中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.46	-0.24	-1.18	-7.25	-0.27
3040	南方产业活力	0.47	-0.24	3.66	-0.45	-0.35
3041	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
3042	华安银行联接C	-0.12	-0.25	6.61	5.28	-1.05
3043	大成中证100ETF	-0.89	-0.26	-6.69	-1.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
海富通中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	广发瑞安精选股票C	0.67	10.73	-5.63	-14.70	-12.87
2060	国寿安保中证500ETF	0.54	6.40	-5.63	-5.66	9.27
2061	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
2062	华夏中证500指数增强C	0.55	8.15	-5.63	-6.66	4.91
2063	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.02	-2.54	-5.63	-10.66	-18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
海富通中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	汇添富中证医药卫生ETF	-1.71	2.67	10.06	-0.97	0.16
1588	博道中证500增强C	0.71	11.10	-1.67	-0.98	13.23
1589	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
1590	公共卫生健康ETF	-1.69	2.53	9.87	-1.01	-1.64
1591	汇添富中证长三角ETF联接C	0.13	4.52	-2.50	-1.01	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
海富通中证A100指数C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	天弘沪深300ETF联接C	-0.14	1.18	-4.62	-0.49	1.31
2013	创金合信医疗保健股票C	-3.65	-3.33	13.49	4.51	1.30
2014	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
2015	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.19	1.07	-4.85	-0.55	1.30
2016	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
海富通中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	中泰沪深300指数增强C	7.19	46.29	33.05	12.86	70.32
1810	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	7.18	110.21	77.72	35.13	33.86
1811	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
1812	国泰智能汽车股票C	7.16	68.22	7.74	-29.51	-13.60
1813	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	7.12	40.39	33.90	26.33	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
海富通中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	华夏恒生ETF	-1.22	42.23	41.91	13.40	59.71
1969	中信保诚沪深300指数(LOF)C	8.28	42.22	27.35	6.04	6.25
1970	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
1971	国联安中证100指数(LOF)	6.00	42.20	27.29	5.89	53.64
1972	华安纳斯达克100ETF(QDII)	19.59	42.18	83.43	-	127.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
海富通中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66
2001	易方达中证龙头企业指数A	7.79	45.43	26.63	-	16.26
2002	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
2003	银华新能源新材料量化股票发起式A	17.18	71.08	26.60	-32.24	70.35
2004	创金合信文娱媒体股票发起C	-16.41	43.54	26.58	29.83	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
海富通中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	天弘越南市场C	-8.24	9.31	15.54	5.17	60.99
1193	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-8.67	30.27	31.02	5.17	-9.92
1194	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
1195	华安上证50ETF联接A	0.54	27.65	22.23	5.15	57.41
1196	鹏扬元合量化大盘优选股票A	15.62	58.57	59.00	5.15	94.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
海富通中证A100指数C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	同泰金融精选股票C	-18.64	26.71	25.07	-	1.67
2623	富国中证全指证券公司指数C	-16.06	37.75	7.44	-0.57	1.66
2624	海富通中证100指数(LOF)C	7.17	42.21	26.60	5.15	1.63
2625	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-17.27	23.52	5.31	-	1.63
2626	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-48.30	1.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	472.44	7.97%
宁德时代	300750	0.87	340.35	5.74%
新易盛	300502	0.46	279.22	4.71%
贵州茅台	600519	0.20	242.79	4.10%
兆易创新	603986	0.22	179.30	3.02%
中国平安	601318	3.51	167.36	2.82%
寒武纪	688256	0.10	158.28	2.67%
招商银行	600036	4.07	144.53	2.44%
紫金矿业	601899	5.43	136.39	2.30%
北方华创	002371	0.14	122.95	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	67.54%
金融业	0.05	7.96%
采矿业	0.03	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5554	1.5459	1.5343	1.5388	1.5607
累计净值(元)	1.5554	1.5459	1.5343	1.5388	1.5607

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