财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.53 |
0.28 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.37 |
| 本期利润(万元) |
2.06 |
2.73 |
0.05 |
-0.04 |
0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.26 |
0.01 |
-0.00 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
17.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.85 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.83 |
16.48 |
11.73 |
13.05 |
13.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.53 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
13.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.07 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-17.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.51 |
394.79 |
427.51 |
315.11 |
282.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5714.80 |
5279.78 |
5438.62 |
5042.50 |
5148.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5714.80 |
5279.78 |
5438.62 |
5042.50 |
5148.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
3.21 |
3.47 |
3.12 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.55 |
0.60 |
0.53 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6137.39 |
5675.03 |
5866.48 |
5359.77 |
5460.69 |
| 负债合计(万元) |
18.74 |
13.41 |
22.94 |
17.72 |
24.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6118.66 |
5661.62 |
5843.54 |
5342.05 |
5435.94 |
| 未分配利润(万元) |
2123.94 |
1231.46 |
1230.55 |
635.94 |
567.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.63 |
1.23 |
0.55 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
178.64 |
-10.35 |
-212.31 |
-13.08 |
97.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1016.15 |
90.26 |
1012.35 |
139.63 |
-678.87 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.16 |
0.48 |
0.18 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1196.48 |
80.69 |
801.75 |
127.27 |
-579.93 |
| 管理人报酬(万元) |
41.14 |
19.70 |
38.62 |
18.90 |
43.34 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
3.38 |
6.62 |
3.24 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
7.20 |
34.01 |
17.22 |
35.01 |
| 费用合计(万元) |
61.05 |
30.29 |
79.25 |
39.36 |
85.78 |
| 利润总额(万元) |
1135.42 |
50.40 |
722.50 |
87.91 |
-665.71 |
| 净利润(万元) |
1135.42 |
50.40 |
722.50 |
87.91 |
-665.71 |
