资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260118.05 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28058.38 9.57%
其他资产 5005.59 1.71%
资产总值:293182.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 852.99 29402.71 10.09%
宁德时代 300750 67.48 24781.64 8.51%
巨化股份 600160 297.25 11420.34 3.92%
洛阳钼业 603993 498.22 9964.40 3.42%
北方华创 002371 20.84 9569.06 3.28%
中煤能源 601898 705.94 8781.89 3.01%
美的集团 000333 109.87 8586.03 2.95%
中国海油 600938 260.96 7875.75 2.70%
杰瑞股份 002353 103.02 7296.91 2.50%
宏创控股 002379 294.09 7034.61 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.99 58.31%
采矿业 7.46 25.62%
金融业 0.78 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.02%
批发和零售业 0.16 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1037.95 30557.37 10.91%
宁德时代 300750 70.49 28337.22 10.12%
巨化股份 600160 287.80 11514.88 4.11%
亿纬锂能 300014 102.59 9335.69 3.33%
洛阳钼业 603993 511.43 8029.45 2.87%
兴业银锡 000426 231.59 7617.00 2.72%
北方华创 002371 15.39 6963.63 2.49%
宏创控股 002379 390.84 6784.97 2.42%
中煤能源 601898 579.04 6577.89 2.35%
杰瑞股份 002353 116.47 6487.38 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.66 59.48%
采矿业 6.92 24.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 3.27%
金融业 0.89 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.43%
批发和零售业 0.20 0.71%
科学研究和技术服务业 0.14 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 4.49 556.26 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 556.26 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%