我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330533.30 81.86%
债券 10069.46 2.49%
银行存款和结算备付金 61996.84 15.35%
其他资产 1182.21 0.29%
资产总值:403781.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 512.49 24568.73 6.33%
宁德时代 300750 93.16 23465.77 6.04%
陕西煤业 601225 848.86 23411.69 6.03%
中国海油 600938 753.25 22635.14 5.83%
美的集团 000333 282.51 21487.71 5.53%
比亚迪 002594 66.68 20491.43 5.28%
紫金矿业 601899 1098.74 19931.22 5.13%
中煤能源 601898 1206.71 17798.97 4.58%
长江电力 600900 547.41 16449.67 4.23%
招商银行 600036 383.97 14441.11 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.54 37.42%
采矿业 11.45 29.48%
金融业 3.63 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 3.88%
批发和零售业 0.17 0.44%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 572.16 18881.25 6.50%
陕西煤业 601225 670.49 17278.42 5.95%
中煤能源 601898 1133.74 14149.08 4.87%
紫金矿业 601899 796.50 13994.58 4.82%
中远海控 601919 839.64 13006.03 4.48%
格力电器 000651 267.28 10482.69 3.61%
中国神华 601088 213.25 9461.90 3.26%
比亚迪 002594 36.27 9076.57 3.13%
神火股份 000933 375.07 7587.67 2.61%
嘉友国际 603871 357.12 6317.48 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.59 36.46%
采矿业 8.59 29.56%
交通运输、仓储和邮政业 2.27 7.80%
金融业 1.40 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.78%
农、林、牧、渔业 0.22 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 100.00 10069.46 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10069.46 2.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%