资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254449.71 80.38%
债券 240.81 0.08%
银行存款和结算备付金 61637.68 19.47%
其他资产 212.87 0.07%
资产总值:316541.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.48 26126.17 8.36%
紫金矿业 601899 971.29 24418.32 7.81%
北方华创 002371 23.38 20684.11 6.62%
格力电器 000651 249.72 9364.47 3.00%
中国巨石 600176 125.70 9160.84 2.93%
美的集团 000333 120.23 9080.67 2.91%
杭州银行 600926 590.33 8530.27 2.73%
招商银行 600036 233.14 8276.64 2.65%
松发股份 603268 57.77 8046.21 2.57%
陕西煤业 601225 377.76 7687.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.15 58.06%
采矿业 4.18 13.38%
金融业 1.98 6.33%
科学研究和技术服务业 0.56 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 928.64 30385.22 9.78%
宁德时代 300750 71.50 28720.39 9.25%
招商银行 600036 318.82 12536.00 4.04%
巨化股份 600160 304.80 10408.92 3.35%
陕西煤业 601225 405.01 10364.21 3.34%
格力电器 000651 249.72 9444.38 3.04%
潍柴动力 000338 363.39 8808.62 2.84%
洛阳钼业 603993 388.72 6666.55 2.15%
中国海油 600938 160.21 6408.37 2.06%
农业银行 601288 911.21 6105.11 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.04 48.41%
采矿业 6.40 20.60%
金融业 2.33 7.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.90%
科学研究和技术服务业 0.51 1.64%
房地产业 0.03 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.41 240.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 240.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%