资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248946.42 79.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 61797.19 19.84%
其他资产 804.12 0.26%
资产总值:311547.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 928.64 30385.22 9.78%
宁德时代 300750 71.50 28720.39 9.25%
招商银行 600036 318.82 12536.00 4.04%
巨化股份 600160 304.80 10408.92 3.35%
陕西煤业 601225 405.01 10364.21 3.34%
格力电器 000651 249.72 9444.38 3.04%
潍柴动力 000338 363.39 8808.62 2.84%
洛阳钼业 603993 388.72 6666.55 2.15%
中国海油 600938 160.21 6408.37 2.06%
农业银行 601288 911.21 6105.11 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.04 48.41%
采矿业 6.40 20.60%
金融业 2.33 7.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.90%
科学研究和技术服务业 0.51 1.64%
房地产业 0.03 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 852.99 29402.71 10.09%
宁德时代 300750 67.48 24781.64 8.51%
巨化股份 600160 297.25 11420.34 3.92%
洛阳钼业 603993 498.22 9964.40 3.42%
北方华创 002371 20.84 9569.06 3.28%
中煤能源 601898 705.94 8781.89 3.01%
美的集团 000333 109.87 8586.03 2.95%
中国海油 600938 260.96 7875.75 2.70%
杰瑞股份 002353 103.02 7296.91 2.50%
宏桥控股 002379 294.09 7034.61 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.99 58.31%
采矿业 7.46 25.62%
金融业 0.78 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.02%
批发和零售业 0.16 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 4.49 556.26 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 556.26 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%