我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.47 |
-40.68 |
-0.81 |
-32.19 |
-18.69 |
| 本期利润(万元) |
62.16 |
146.07 |
6.53 |
146.54 |
156.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.52 |
0.04 |
0.34 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.14 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
67.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3578.61 |
192.94 |
205.14 |
246.27 |
242.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.36 |
1.41 |
1.38 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16371.56 |
26889.40 |
21777.37 |
27438.77 |
41000.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
129636.92 |
136342.42 |
141204.33 |
180981.73 |
172450.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
124537.03 |
131284.74 |
141204.33 |
180981.73 |
172450.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
5099.89 |
5057.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.74 |
200.69 |
223.93 |
244.19 |
265.38 |
| 应付托管费(万元) |
25.62 |
33.45 |
37.32 |
40.70 |
44.23 |
| 资产总计(万元) |
151652.05 |
163834.92 |
170548.90 |
216805.41 |
214090.18 |
| 负债合计(万元) |
469.01 |
461.21 |
643.54 |
6652.32 |
7880.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
151183.04 |
163373.71 |
169905.35 |
210153.10 |
206210.10 |
| 未分配利润(万元) |
41910.30 |
46261.88 |
49870.91 |
86378.66 |
93642.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.44 |
41.10 |
227.61 |
118.87 |
129.01 |
| 投资收益(万元) |
-15790.66 |
-10379.97 |
-19921.58 |
-13240.90 |
88492.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14162.02 |
8831.17 |
-27430.82 |
476.60 |
-62033.64 |
| 其它收入(万元) |
16.08 |
14.46 |
39.45 |
7.96 |
60.56 |
| 收入合计(万元) |
-1531.13 |
-1493.24 |
-47085.35 |
-12637.48 |
26648.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2207.11 |
1232.31 |
2945.96 |
1429.95 |
3668.95 |
| 托管费(万元) |
367.85 |
205.38 |
490.99 |
238.32 |
611.49 |
| 其它费用(万元) |
22.84 |
11.36 |
24.91 |
12.41 |
24.84 |
| 费用合计(万元) |
2599.58 |
1450.40 |
3465.38 |
1682.20 |
6648.19 |
| 利润总额(万元) |
-4130.70 |
-2943.64 |
-50550.73 |
-14319.68 |
20000.08 |
| 净利润(万元) |
-4130.70 |
-2943.64 |
-50550.73 |
-14319.68 |
20000.08 |
