财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2247.07 |
1012.87 |
817.10 |
187.03 |
219.15 |
| 本期利润(万元) |
808.27 |
-231.07 |
179.46 |
639.36 |
-1010.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.02 |
0.29 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13717.58 |
0.00 |
4557.31 |
0.00 |
1231.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27973.90 |
15603.16 |
10153.55 |
2498.10 |
4553.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.85 |
1.81 |
1.71 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
8.16 |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
22.74 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
-14.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61090.39 |
27811.34 |
30661.22 |
35325.15 |
42767.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
254690.52 |
260118.05 |
203091.52 |
308130.46 |
242920.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
254449.71 |
260118.05 |
202535.26 |
298002.43 |
232893.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
240.81 |
0.00 |
556.26 |
10128.04 |
10026.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.24 |
304.26 |
235.04 |
368.30 |
268.90 |
| 应付托管费(万元) |
51.71 |
50.71 |
39.17 |
61.38 |
44.82 |
| 资产总计(万元) |
316541.06 |
293182.02 |
241447.52 |
349000.43 |
296599.10 |
| 负债合计(万元) |
3993.23 |
1868.05 |
1732.29 |
1505.66 |
6167.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
312547.84 |
291313.97 |
239715.23 |
347494.77 |
290431.22 |
| 未分配利润(万元) |
157360.05 |
134867.57 |
69021.41 |
96812.04 |
112516.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.12 |
156.01 |
89.70 |
215.75 |
86.42 |
| 投资收益(万元) |
49364.39 |
46178.41 |
7600.25 |
19195.38 |
13765.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22113.63 |
31282.71 |
-5796.92 |
17682.07 |
16489.21 |
| 其它收入(万元) |
128.04 |
125.79 |
116.73 |
203.79 |
54.77 |
| 收入合计(万元) |
27453.92 |
77742.92 |
2009.76 |
37296.98 |
30395.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1886.27 |
3295.94 |
1689.42 |
3296.80 |
1251.27 |
| 托管费(万元) |
314.38 |
549.32 |
281.57 |
549.47 |
208.54 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
23.05 |
11.45 |
21.84 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
2242.34 |
3921.06 |
2024.98 |
4004.85 |
1518.26 |
| 利润总额(万元) |
25211.59 |
73821.86 |
-15.22 |
33292.13 |
28877.13 |
| 净利润(万元) |
25211.59 |
73821.86 |
-15.22 |
33292.13 |
28877.13 |
