我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -144.82 1534.97 84.47 -40.68 -0.81
本期利润(万元) 2648.92 1235.60 62.16 146.07 6.53
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.08 0.05 0.52 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.15 0.00 36.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19781.27 0.00 51.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 49659.39 52216.22 3578.61 192.94 205.14
期末基金份额净值(元) 1.71 1.61 1.54 1.36 1.41
本期净值增长率(%) 0.00 18.12 0.00 -2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.35 0.00 -28.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 42767.93 16371.56 26889.40 21777.37 27438.77
交易性金融资产(万元) 242920.82 129636.92 136342.42 141204.33 180981.73
其中:股票投资(万元) 232893.94 124537.03 131284.74 141204.33 180981.73
其中:债券投资(万元) 10026.88 5099.89 5057.68 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 268.90 153.74 200.69 223.93 244.19
应付托管费(万元) 44.82 25.62 33.45 37.32 40.70
资产总计(万元) 296599.10 151652.05 163834.92 170548.90 216805.41
负债合计(万元) 6167.89 469.01 461.21 643.54 6652.32
所有者权益合计(万元) 290431.22 151183.04 163373.71 169905.35 210153.10
未分配利润(万元) 112516.05 41910.30 46261.88 49870.91 86378.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 86.42 81.44 41.10 227.61 118.87
投资收益(万元) 13765.00 -15790.66 -10379.97 -19921.58 -13240.90
公允价值变动收益(万元) 16489.21 14162.02 8831.17 -27430.82 476.60
其它收入(万元) 54.77 16.08 14.46 39.45 7.96
收入合计(万元) 30395.40 -1531.13 -1493.24 -47085.35 -12637.48
管理人报酬(万元) 1251.27 2207.11 1232.31 2945.96 1429.95
托管费(万元) 208.54 367.85 205.38 490.99 238.32
其它费用(万元) 11.37 22.84 11.36 24.91 12.41
费用合计(万元) 1518.26 2599.58 1450.40 3465.38 1682.20
利润总额(万元) 28877.13 -4130.70 -2943.64 -50550.73 -14319.68
净利润(万元) 28877.13 -4130.70 -2943.64 -50550.73 -14319.68