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最新净值:1.557 0.002(0.13%)

累计净值:1.623

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富外延增长主题股票C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:蔡志文 2024-10-23 每10份派现金 0.7
基金规模:4.96亿元
    汇添富外延增长主题股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.17 -3.11 6.64 -2.88 18.92
股票型名次 1377 3353 3206 3217 855
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 512.49 24568.73 6.33%
宁德时代 300750 93.16 23465.77 6.04%
陕西煤业 601225 848.86 23411.69 6.03%
中国海油 600938 753.25 22635.14 5.83%
美的集团 000333 282.51 21487.71 5.53%
比亚迪 002594 66.68 20491.43 5.28%
紫金矿业 601899 1098.74 19931.22 5.13%
中煤能源 601898 1206.71 17798.97 4.58%
长江电力 600900 547.41 16449.67 4.23%
招商银行 600036 383.97 14441.11 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.54 37.42%
采矿业 11.45 29.48%
金融业 3.63 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 3.88%
批发和零售业 0.17 0.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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