资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60903.99 86.61%
债券 483.20 0.69%
银行存款和结算备付金 8289.69 11.79%
其他资产 644.84 0.92%
资产总值:70321.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.05 5852.89 8.36%
中际旭创 300308 7.24 5853.11 8.36%
药明康德 603259 18.45 3087.42 4.41%
新和成 002001 103.17 2677.26 3.82%
紫金矿业 601899 83.16 2477.34 3.54%
松发股份 603268 10.27 2194.29 3.13%
沪电股份 002463 18.13 2101.81 3.00%
恒瑞医药 600276 38.62 1822.86 2.60%
深南电路 002916 4.62 1724.43 2.46%
杰瑞股份 002353 13.45 1482.46 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 74.25%
采矿业 0.40 5.75%
科学研究和技术服务业 0.36 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.41%
房地产业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.45 7554.72 7.79%
中际旭创 300308 4.95 6286.50 6.49%
江海股份 002484 39.36 4132.80 4.26%
沪电股份 002463 24.14 3688.59 3.81%
中国巨石 600176 47.25 3443.58 3.55%
宁德时代 300750 7.77 3023.75 3.12%
杰瑞股份 002353 19.67 2999.68 3.10%
北方华创 002371 3.24 2865.97 2.96%
中微公司 688012 5.43 2543.58 2.62%
大族激光 002008 15.68 2353.72 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 272.34 0.39%
26国债09 2.10 210.86 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 483.20 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%