财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.80 |
1.20 |
0.03 |
0.04 |
-0.25 |
| 本期利润(万元) |
2.90 |
3.87 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.61 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.65 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.82 |
38.66 |
2.57 |
2.55 |
2.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.85 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
42.82 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.53 |
0.00 |
-44.13 |
0.00 |
-45.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4150.62 |
3423.74 |
3799.53 |
13274.99 |
9913.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
77721.20 |
61736.33 |
61674.42 |
51323.91 |
56803.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
77383.15 |
61264.90 |
61674.42 |
51323.91 |
56803.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
338.05 |
471.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.09 |
62.84 |
67.43 |
64.62 |
69.96 |
| 应付托管费(万元) |
13.68 |
10.47 |
11.24 |
10.77 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
82270.41 |
65232.54 |
66084.30 |
64662.45 |
67676.83 |
| 负债合计(万元) |
339.83 |
635.24 |
249.75 |
251.10 |
280.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
81930.58 |
64597.30 |
65834.56 |
64411.35 |
67396.19 |
| 未分配利润(万元) |
38414.83 |
16303.52 |
15675.60 |
12929.33 |
15349.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.28 |
10.84 |
105.69 |
57.92 |
104.92 |
| 投资收益(万元) |
15527.44 |
1447.72 |
-4810.32 |
-4306.37 |
-29768.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12094.90 |
251.18 |
6518.40 |
2447.89 |
-1723.98 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
0.80 |
2.13 |
0.84 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
27646.77 |
1710.55 |
1815.90 |
-1799.72 |
-31385.26 |
| 管理人报酬(万元) |
850.84 |
386.77 |
783.42 |
390.07 |
1215.76 |
| 托管费(万元) |
141.81 |
64.46 |
130.57 |
65.01 |
202.63 |
| 其它费用(万元) |
22.69 |
11.11 |
22.25 |
11.49 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1016.33 |
462.58 |
936.79 |
466.84 |
1442.48 |
| 利润总额(万元) |
26630.45 |
1247.97 |
879.10 |
-2266.56 |
-32827.75 |
| 净利润(万元) |
26630.45 |
1247.97 |
879.10 |
-2266.56 |
-32827.75 |
