我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.15 |
-1.49 |
-1.03 |
-0.22 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
-1.81 |
-1.35 |
-0.26 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.97 |
-0.41 |
-0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-61.30 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.39 |
2.24 |
2.51 |
1.83 |
2.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.37 |
1.73 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.97 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.53 |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9913.85 |
14124.99 |
9688.65 |
14942.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
56803.94 |
86452.79 |
92938.09 |
115048.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
56803.94 |
86452.79 |
92938.09 |
115048.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.96 |
118.19 |
130.90 |
148.37 |
| 应付托管费(万元) |
11.66 |
19.70 |
21.82 |
24.73 |
| 资产总计(万元) |
67676.83 |
100915.34 |
103099.31 |
131437.80 |
| 负债合计(万元) |
280.65 |
9555.09 |
397.70 |
2543.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
67396.19 |
91360.24 |
102701.61 |
128894.45 |
| 未分配利润(万元) |
15349.33 |
38880.57 |
49279.72 |
74841.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.92 |
50.90 |
144.00 |
82.21 |
| 投资收益(万元) |
-29768.77 |
-8845.56 |
-34871.31 |
-24119.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1723.98 |
228.36 |
-7868.43 |
5214.59 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
1.40 |
5.18 |
3.26 |
| 收入合计(万元) |
-31385.26 |
-8564.89 |
-42590.57 |
-18819.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.76 |
761.15 |
1774.56 |
931.19 |
| 托管费(万元) |
202.63 |
126.86 |
295.76 |
155.20 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.99 |
23.76 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
1442.48 |
900.12 |
2094.16 |
1098.13 |
| 利润总额(万元) |
-32827.75 |
-9465.01 |
-44684.73 |
-19917.69 |
| 净利润(万元) |
-32827.75 |
-9465.01 |
-44684.73 |
-19917.69 |
