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最新净值:1.303 -0.003(-0.23%)

累计净值:1.303

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富社会责任混合D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:詹杰
基金规模:0.00亿元
    汇添富社会责任混合D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 -2.83 9.13 -0.31 1.40
混合型名次 6940 7023 4969 5375 5290
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 85.05 6468.64 9.22%
格力电器 000651 106.65 5112.80 7.29%
招商银行 600036 113.35 4263.09 6.08%
立讯精密 002475 88.55 3848.38 5.49%
北方华创 002371 6.33 2316.65 3.30%
恒瑞医药 600276 33.42 1747.87 2.49%
比亚迪 002594 4.97 1526.10 2.18%
宁德时代 300750 5.63 1418.14 2.02%
安徽合力 600761 59.68 1298.64 1.85%
紫金矿业 601899 69.30 1257.10 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 59.04%
金融业 0.88 12.54%
采矿业 0.37 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.28%
房地产业 0.05 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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