华宝国证治理指数发起A(013480)_资产配置

华宝国证治理指数发起A013480HUABAO GUOZHENG GOVERNANCE INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1052.32	94.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	60.04	5.37%
其他资产	5.31	0.47%

资产总值：1117.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	108.31	9.73%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	9.42%
中国平安	601318	1.60	91.34	8.20%
美的集团	000333	0.81	61.61	5.53%
长江电力	600900	2.00	60.10	5.40%
五粮液	000858	0.30	48.75	4.38%
紫金矿业	601899	2.50	45.35	4.07%
工商银行	601398	5.80	35.84	3.22%
交通银行	601328	3.96	29.30	2.63%
伊利股份	600887	1.00	29.07	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	55.55%
金融业	0.02	18.93%
采矿业	0.01	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.68%
房地产业	0.00	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.28%
卫生和社会工作	0.00	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	88.04	9.13%
宁德时代	300750	0.43	77.41	8.02%
中国平安	601318	1.59	65.76	6.82%
长江电力	600900	1.99	57.55	5.97%
美的集团	000333	0.81	52.24	5.42%
紫金矿业	601899	2.49	43.75	4.54%
五粮液	000858	0.30	38.41	3.98%
工商银行	601398	5.79	33.00	3.42%
交通银行	601328	3.96	29.58	3.07%
迈瑞医疗	300760	0.09	26.18	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	54.08%
金融业	0.02	18.03%
采矿业	0.01	9.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.29%
房地产业	0.00	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.45%
卫生和社会工作	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	87.47	9.14%
中国平安	601318	1.76	71.83	7.50%
美的集团	000333	0.89	57.16	5.97%
五粮液	000858	0.33	50.66	5.29%
长江电力	600900	1.97	49.11	5.13%
紫金矿业	601899	2.75	46.26	4.83%
工商银行	601398	6.46	34.11	3.56%
伊利股份	600887	1.10	30.69	3.21%
迈瑞医疗	300760	0.10	28.15	2.94%
交通银行	601328	4.38	27.77	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	53.59%
金融业	0.02	18.86%
采矿业	0.01	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.46%
房地产业	0.00	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
卫生和社会工作	0.00	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.47	76.73	8.43%
中国平安	601318	1.79	72.14	7.92%
美的集团	000333	0.91	49.71	5.46%
五粮液	000858	0.34	47.71	5.24%
长江电力	600900	2.00	46.68	5.13%
紫金矿业	601899	2.80	34.89	3.83%
工商银行	601398	6.56	31.36	3.44%
伊利股份	600887	1.12	29.96	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	3.19%
隆基绿能	601012	1.16	26.56	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	54.56%
金融业	0.02	18.98%
采矿业	0.01	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	5.42%
房地产业	0.00	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.64%
卫生和社会工作	0.00	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.08%

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