我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.87 |
-16.67 |
-2.78 |
-12.06 |
13.18 |
| 本期利润(万元) |
148.46 |
55.61 |
51.51 |
-24.52 |
-2.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122.57 |
0.00 |
-178.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.63 |
889.13 |
884.79 |
838.21 |
890.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.87 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.43 |
54.53 |
60.17 |
53.29 |
62.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
904.83 |
858.93 |
922.36 |
894.78 |
983.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
904.83 |
858.93 |
922.36 |
894.78 |
983.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.38 |
0.40 |
0.41 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
968.39 |
917.28 |
983.17 |
949.38 |
1046.23 |
| 负债合计(万元) |
3.73 |
6.95 |
1.12 |
1.52 |
3.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
964.66 |
910.32 |
982.05 |
947.85 |
1043.08 |
| 未分配利润(万元) |
-133.64 |
-194.86 |
-145.36 |
-169.50 |
-87.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.22 |
0.11 |
0.24 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-15.17 |
-6.91 |
1.12 |
-32.60 |
-2.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.49 |
-13.78 |
27.65 |
-129.27 |
-80.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
63.44 |
-20.42 |
28.89 |
-161.58 |
-82.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
4.89 |
2.47 |
4.96 |
2.57 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
0.98 |
0.49 |
0.99 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.61 |
0.31 |
0.59 |
0.92 |
| 费用合计(万元) |
3.25 |
6.72 |
3.39 |
6.90 |
4.20 |
| 利润总额(万元) |
60.18 |
-27.14 |
25.50 |
-168.47 |
-86.69 |
| 净利润(万元) |
60.18 |
-27.14 |
25.50 |
-168.47 |
-86.69 |
