华宝国证治理指数发起A(013480)_最新动态

华宝国证治理指数发起A013480HUABAO GUOZHENG GOVERNANCE INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝国证治理指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张放

基金规模：0.10亿元

华宝国证治理指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
股票型名次	2858	2622	2469	2403	852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
股票型名次	708	412	832	2161	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝国证治理指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	交银上证180公司治理ETF联接	0.29	-1.03	9.37	4.86	17.24
2857	招商沪深300增强策略ETF	0.29	1.61	18.30	8.33	18.84
2858	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
2859	华宝国证治理指数发起C	0.28	-0.10	15.47	4.89	18.62
2860	建信中小盘先锋股票C	0.28	-1.31	18.08	1.12	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华宝国证治理指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
2621	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98
2622	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
2623	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
2624	南方沪深300增强A	0.55	-0.08	14.70	5.51	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华宝国证治理指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	长城量化精选股票C	-1.49	3.23	15.57	-12.71	-11.93
2468	民生加银成长优选股票	0.92	0.47	15.57	8.31	-2.16
2469	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
2470	南方内需增长两年股票A	0.79	-1.69	15.56	-1.11	13.15
2471	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华宝国证治理指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	汇添富沪深300安中指数	0.33	0.59	13.55	5.06	14.37
2402	广发研究精选股票A	-0.10	-2.15	14.28	5.05	3.48
2403	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
2404	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.80	-1.50	12.80	5.04	17.47
2405	汇安中证500增强C	1.31	1.96	21.31	5.04	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华宝国证治理指数发起A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	淳厚现代服务业C	0.71	0.08	15.82	3.78	18.95
851	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.99	-0.47	38.00	24.30	18.95
852	华宝国证治理指数发起A	0.28	-0.08	15.56	5.05	18.93
853	华夏北证50成份指数A	1.59	8.69	87.20	62.65	18.93
854	添富沪深300ETF	0.51	1.42	20.32	10.94	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华宝国证治理指数发起A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华安中证基建指数发起式C	15.96	16.90	0.00	-	15.59
707	创金合信中证红利低波动指数C	15.95	30.90	41.83	103.15	98.38
708	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
709	融通巨潮100指数(LOF)A/B	15.95	10.67	-14.96	22.27	454.46
710	建信创业板ETF	15.94	-1.92	-30.20	47.62	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华宝国证治理指数发起A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	南方恒生中国企业ETF	20.01	23.33	-5.87	-18.83	-19.34
411	前海开源深圳特区股票C	25.27	23.28	-4.47	-	-10.28
412	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
413	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	18.93	23.09	-7.46	-	-28.51
414	嘉实H股指数(QDII)	18.89	23.08	-4.57	-23.94	-36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝国证治理指数发起A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华宝高端装备股票发起式A	-1.19	-19.28	0.00	-	-22.25
831	华宝高端装备股票发起式C	-1.49	-19.75	0.00	-	-22.77
832	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
833	华宝国证治理指数发起C	15.60	22.38	0.00	-	-2.84
834	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	34.41	0.00	0.00	-	60.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华宝国证治理指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	6.17	15.86	0.00	-	1.05
2160	金鹰先进制造股票(LOF)C	-1.00	-24.82	0.00	-	-34.57
2161	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
2162	华宝国证治理指数发起C	15.60	22.38	0.00	-	-2.84
2163	同泰金融精选股票A	36.48	30.72	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华宝国证治理指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	1000增强ETF天弘	6.02	0.00	0.00	-	-1.97
2029	鹏华信息C	17.97	19.11	-14.16	-	-1.97
2030	华宝国证治理指数发起A	15.95	23.11	0.00	-	-1.99
2031	博道成长智航股票A	8.10	12.68	-3.20	-	-2.00
2032	华夏中证800指数增强A	7.30	0.00	0.00	-	-2.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	108.31	9.73%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	9.42%
中国平安	601318	1.60	91.34	8.20%
美的集团	000333	0.81	61.61	5.53%
长江电力	600900	2.00	60.10	5.40%
五粮液	000858	0.30	48.75	4.38%
紫金矿业	601899	2.50	45.35	4.07%
工商银行	601398	5.80	35.84	3.22%
交通银行	601328	3.96	29.30	2.63%
伊利股份	600887	1.00	29.07	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	55.55%
金融业	0.02	18.93%
采矿业	0.01	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.68%
房地产业	0.00	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.28%
卫生和社会工作	0.00	1.03%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.980	0.979	0.975	0.977	0.991
累计净值(元)	0.980	0.979	0.975	0.977	0.991

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