资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23613.36 94.47%
债券 0.98 0.00%
银行存款和结算备付金 1351.43 5.41%
其他资产 30.13 0.12%
资产总值:24995.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.40 924.62 3.71%
宁德时代 300750 2.18 874.90 3.51%
源杰科技 688498 0.73 729.35 2.93%
浪潮信息 000977 11.82 663.13 2.66%
北方华创 002371 1.46 651.46 2.62%
天赐材料 002709 12.92 594.15 2.39%
中航光电 002179 13.34 450.99 1.81%
中材科技 002080 9.57 375.96 1.51%
中际旭创 300308 0.65 370.12 1.49%
澜起科技 688008 2.78 348.08 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 76.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.46%
金融业 0.08 3.33%
采矿业 0.04 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.61%
批发和零售业 0.01 0.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
建筑业 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.26 1196.53 4.40%
海光信息 688041 4.58 1028.76 3.78%
浪潮信息 000977 12.22 814.17 2.99%
北方华创 002371 1.46 669.06 2.46%
天赐材料 002709 12.92 598.42 2.20%
中航光电 002179 14.27 505.84 1.86%
源杰科技 688498 0.73 465.70 1.71%
中际旭创 300308 0.65 396.50 1.46%
华友钴业 603799 5.45 371.68 1.37%
华大九天 301269 3.43 365.13 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 74.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 10.53%
金融业 0.10 3.64%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.28%
采矿业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.02 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.69%
批发和零售业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
艾为转债 0.01 0.98 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.98 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%