华安物联网主题股票C(016292)_基金概况

华安物联网主题股票C016292HUA AN INTERNET OF THINGS THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金简介

基金简称：	华安物联网主题股票C	基金全称：	华安物联网主题股票型证券投资基金C
基金代码：	016292	成立日期：	2022-08-11
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.08亿元 (截止 2024-12-31)
基金经理：	翁启森	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	华安基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	80%中证800指数收益率＋20%中国债券总指数收益率
投资策略：	1、资产配置策略本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。　　2、股票投资策略本基金通过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。　　（1）物联网主题的界定物联网是定义在“万物互联”所构筑的网络生态基础上，基于通讯及网络连接，实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。具体而言，物联网是指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。　　从具体运用的角度来说，本基金所指的物联网概念主要涉及以下子行业：智能家居、智能交通、智能医疗、智能电网、智能物流、智能农业、智能电力、智能安防、智慧城市、智能汽车、智能建筑、智能水务、商业智能、智能工业、平安城市等。物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新，基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展，并对物联网概念的具体涉及行业进行更新调整。　　（2）相关子行业的配置物联网相关的各个子行业由于所面临的政策环境、技术成熟度、社会认知度及资本市场关注度等因素存在明显差异，因此，特定时期内其相关子行业表现也不会完全同步，在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金投资组合的总体收益，配置过程中需要考虑的具体因素如下：　　1）政策因素在我国经济转型不同阶段，经济政策和产业政策的出台和执行对于相关行业而言影响巨大。本基金管理人将密切跟踪政府政策的出台及执行情况，前瞻性地重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的相关行业。　　2）技术因素技术的发展与变革可能对物联网行业造成深远的影响，新技术和工艺的出现会很大程度上影响物联网相关行业的发展。鉴于此，本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展，并重点配置于那些有技术或工艺突破的相关子行业。　　3）社会认知因素物联网的发展更多的是很多传统行业“智能化”、“物联网化”的过程。因此，社会的认知和认同就显得尤其重要。在政策和技术都已具备的条件下，整个社会的认同将成为相关行业智能化、物联网化能否成功的关键。　　4）市场短期因素中短期内，在资本市场上各个子行业所面临的市场热度和追捧程度各不相同，基金管理人将在分析短期宏观经济形势，市场流动性情况及市场关注度的基础上，前瞻性地配置于各个阶段预期收益率预期较高的子行业。　　（3）个股选择在个股选择方面，本基金所界定的符合物联网主题相关要求的上市公司分为以下两个层次：第一个层次是目前已经满足相关条件，被界定为物联网相关子行业成分股的上市公司；另一个层次是当前仍未被界定为物联网相关子行业，但是未来与物联网相关的业务或者转型可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析，最终确定投资标的股票，构建投资组合。　　1）第一层次的上市公司对于目前已被界定为物联网相关子行业成分股的上市公司，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。　　首先，本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流）、盈利指标（毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率）等指标。结合相关财务模型的分析，形成对标的股票的初步判断。　　其次，公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素，重点从以下几个方面进行研究：　　①市场竞争格局：企业在市场格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造；　　②盈利效率：企业盈利效率较高，财务结构合理，各项财务指标在业内处于领先水平；　　③技术升级：企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒；　　④公司治理：企业的公司治理结构稳定高效，同时企业家致力于打造企业的核心竞争力，规划公司长远发展；　　⑤短期事件：企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。　　2）第二层次的上市公司对于当前仍未被界定为物联网相关子行业，但是未来与物联网相关的业务可能成为其主要利润来源的上市公司，除了采用1）中提到的定量和定性分析方法外，还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标，分析公司主营业务与物联网相关业务的比例；物联网相关业务产生的利润占比；以及该公司物联网相关业务未来的成长性等。　　3、固定收益投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券和中期票据等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债券组合。　　在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。　　4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。　　本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。　　5、权证投资策略本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。　　6、资产支持证券的投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　7、存托凭证的投资本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

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基金公司简介

公司名称：	华安基金管理有限公司	电话：	86-21-38969999
成立时间：	1998-06-04	公司网址：	www.huaan.com.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	2	0.10	4.12	103.56	4.15	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	1	0.04	1.73	43.47	1.74	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	1	1.00	42.59	1058.29	42.40	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安	3	0.29	12.33	309.75	12.41	-	-	-	-
国盛证券	1	0.07	3.17	78.70	3.15	2.21	23.66	-	-
天风证券	2	0.14	5.90	148.11	5.93	-	-	-	-
广发证券	1	0.01	0.42	10.43	0.42	-	-	-	-
招商证券	3	0.13	5.50	136.68	5.48	-	-	-	-
方正证券	3	0.06	2.62	65.84	2.64	2.04	21.92	-	-
海通证券	1	0.13	5.56	138.09	5.53	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
财信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	1	0.38	16.06	403.34	16.16	5.08	54.42	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

股份制商业银行共1家

郑州银行

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