财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.00 |
1.86 |
14.26 |
3.19 |
7.18 |
| 本期利润(万元) |
174.70 |
-22.96 |
153.69 |
126.79 |
30.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.11 |
0.38 |
0.29 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.31 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
221.07 |
0.00 |
48.39 |
0.00 |
164.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
706.04 |
422.23 |
142.21 |
148.91 |
1260.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.51 |
1.52 |
1.54 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
41.82 |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
60.81 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
-13.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1653.19 |
1471.43 |
1553.54 |
1720.15 |
1288.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
30571.02 |
25784.80 |
26012.86 |
26172.13 |
21212.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
30550.99 |
25774.56 |
25979.36 |
26106.73 |
21196.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.03 |
10.24 |
33.50 |
65.40 |
15.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.89 |
27.58 |
26.28 |
28.74 |
22.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
4.60 |
4.38 |
4.79 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
32349.60 |
27305.84 |
27583.29 |
27909.83 |
22512.90 |
| 负债合计(万元) |
148.24 |
106.60 |
147.68 |
73.17 |
53.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
32201.36 |
27199.24 |
27435.61 |
27836.66 |
22459.71 |
| 未分配利润(万元) |
17583.86 |
9643.92 |
3985.91 |
3449.86 |
-1767.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
5.54 |
2.78 |
5.03 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
1016.79 |
2013.65 |
566.42 |
1012.73 |
169.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9354.58 |
7155.27 |
359.40 |
2171.84 |
-2320.82 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
4.07 |
1.24 |
2.08 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
10377.17 |
9178.53 |
929.83 |
3191.68 |
-2148.28 |
| 管理人报酬(万元) |
165.69 |
330.75 |
159.81 |
287.89 |
139.80 |
| 托管费(万元) |
27.61 |
55.13 |
26.64 |
47.98 |
23.30 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.35 |
9.60 |
19.35 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
204.23 |
408.03 |
197.84 |
356.37 |
173.10 |
| 利润总额(万元) |
10172.94 |
8770.50 |
731.99 |
2835.31 |
-2321.38 |
| 净利润(万元) |
10172.94 |
8770.50 |
731.99 |
2835.31 |
-2321.38 |
