汇添富上证综合指数C(018536)_资产配置

汇添富上证综合指数C018536HUITIANFU SHANGHAI COMPOSITE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101420.47	94.33%
债券	2465.60	2.29%
银行存款和结算备付金	3267.28	3.04%
其他资产	361.22	0.34%

资产总值：107514.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	633.74	3846.79	3.59%
中国银行	601988	540.29	3090.44	2.89%
中国石油	601857	273.57	2374.55	2.22%
贵州茅台	600519	1.98	2350.71	2.20%
工业富联	601138	31.13	2246.03	2.10%
寒武纪	688256	1.21	1925.99	1.80%
海光信息	688041	3.61	1336.67	1.25%
招商银行	600036	34.61	1228.71	1.15%
中国人寿	601628	34.49	1219.12	1.14%
中国神华	601088	28.31	1105.28	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	47.55%
金融业	2.13	19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.30%
采矿业	0.77	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.90%
科学研究和技术服务业	0.15	1.40%
批发和零售业	0.12	1.11%
建筑业	0.12	1.08%
房地产业	0.10	0.91%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	645.50	4324.83	4.12%
中国石油	601857	276.25	3367.44	3.21%
中国银行	601988	561.08	3293.52	3.14%
贵州茅台	600519	2.01	2918.70	2.78%
工业富联	601138	32.33	1663.70	1.58%
招商银行	600036	35.95	1413.61	1.35%
中国神华	601088	29.40	1374.52	1.31%
中国人寿	601628	35.82	1301.59	1.24%
长江电力	600900	42.21	1141.39	1.09%
紫金矿业	601899	34.26	1121.12	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	42.12%
金融业	2.32	22.06%
采矿业	1.01	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.44%
建筑业	0.15	1.40%
批发和零售业	0.14	1.37%
科学研究和技术服务业	0.14	1.32%
房地产业	0.11	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	620.38	4764.50	4.70%
中国银行	601988	539.25	3089.89	3.05%
中国石油	601857	265.50	2763.81	2.72%
贵州茅台	600519	1.93	2661.95	2.62%
工业富联	601138	30.90	1917.35	1.89%
中国人寿	601628	34.43	1566.43	1.54%
招商银行	600036	33.68	1417.99	1.40%
中国平安	601318	17.85	1221.10	1.20%
中国神华	601088	28.26	1144.59	1.13%
紫金矿业	601899	32.93	1135.24	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	41.39%
金融业	2.43	23.93%
采矿业	0.88	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.69%
批发和零售业	0.14	1.42%
建筑业	0.14	1.33%
科学研究和技术服务业	0.13	1.25%
房地产业	0.10	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	666.17	4443.34	4.50%
贵州茅台	600519	2.06	2978.81	3.02%
中国银行	601988	481.72	2495.30	2.53%
中国石油	601857	274.68	2213.89	2.24%
工业富联	601138	33.12	2186.25	2.21%
招商银行	600036	34.55	1396.23	1.41%
中国人寿	601628	34.16	1353.99	1.37%
交通银行	601328	168.15	1129.98	1.14%
长江电力	600900	39.93	1088.12	1.10%
建设银行	601939	125.16	1077.64	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	42.30%
金融业	2.29	23.19%
采矿业	0.72	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.88%
建筑业	0.22	2.22%
批发和零售业	0.10	1.05%
房地产业	0.09	0.96%
租赁和商务服务业	0.07	0.70%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	24.40	2465.60	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2465.60	2.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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