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最新净值:1.135 -0.013(-1.13%)

累计净值:1.146

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 汇添富上证综合指数C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吴振翔 2023-07-08 每10份派现金 0.1
基金规模:1.31亿元
    汇添富上证综合指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.87 4.61 16.17 8.51 15.82
股票型名次 2616 2297 2638 2290 1857
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 996.01 4780.84 3.97%
贵州茅台 600519 2.70 4712.96 3.92%
中国银行 601988 737.97 3689.86 3.07%
中国石油 601857 371.76 3353.24 2.79%
中国人寿 601628 46.96 2066.11 1.72%
招商银行 600036 48.48 1823.39 1.51%
中国神华 601088 38.13 1662.53 1.38%
长江电力 600900 54.91 1650.08 1.37%
中国石化 600028 220.12 1532.02 1.27%
建设银行 601939 183.91 1458.42 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 37.87%
金融业 3.02 25.11%
采矿业 1.09 9.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 4.17%
建筑业 0.27 2.24%
批发和零售业 0.19 1.61%
房地产业 0.12 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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